科龙分公司产品应收帐款分析表.docVIP

General Module : FI Program Name : YFIR003 Trans. Code : Program title: 分公司分产品应收帐款分析表 User 张秀丽 Author: Programmer Function Description 该报表是反映每个客户购买不同产品时的应收帐款及信用额度情况的综合报表 Process Introduction 一、统计数据查找范围 按所选业务范围,取出该范围内发生的所有客户应收帐款及其信用额度的所有数据. 按客户排序并按品牌进行小计,按产品进行合计.按整个客户进行汇总.. 本月应收帐款帐面余额是指此客户的应收帐款余额(未清项目)减去其预收帐款金额. 返利台帐余额指:已经计算返利的未实现的返利(即:凭证状态为S注释项目对应客户的未清项目,没有清帐凭证的项目, 调整项目: A出库未开票:指SD已实现发出商品,客户未进行交货确认,未实现销售收入及应收帐款的部分. B退货未冲:退货增加库存,未收到客户发票并冲减应收帐款的部分 C在途资金指凭证状态为S注释项目,没有清帐凭证的项目 调整后本月实际应收帐款余额:3-4+A-B-C 本期已使用的赊销额度:应收帐款余额(未清项目)+已下销售订单未出库发货的金额 已批准赊销额度:客户在该产品或品牌维护的信用额度. 本期调整后需催收货款金额=本月调整后实际应收帐款余额-本期已使用赊销额度. 上年末需催收货款金额:即上年度末催收金额 上期末需催收金额:上个月金额 比较数:相关 本期应催收额超出上年末金额:本期催收数减上年末需催收数. 二、表格数据位置： 以业务范围为单位，取数。 按所选客户不同日期的客户分品牌小计,按产品小计,最后该客户汇总合计所有数据。 客户及名称:分公司产品应收帐款分析表.XLS 分公司应收帐款分析表5 本月应收帐款帐面余额=应收帐款余额(未清项目合计)-预收帐款余额合计. 分公司产品应收帐款分析表.XLS 分公司应收帐款分析表 1 + 表 2 (open item) 返利余额:查找凭证状态为S的凭证,统计其未清项目. 分公司产品应收帐款分析表.XLS 分公司应收帐款分析表3 出库未开票及退货未冲部分由SD提供. 在途资金也是指凭证状态为S的凭证且无清帐凭证.若有清帐凭证且是冲销清帐的凭证则应作统计范围内.分公司产品应收帐款分析表.XLS 分公司应收帐款分析表3 本期已使用的赊销额度及及批准的赊销额度分公司产品应收帐款分析表.XLS 表4 Selection screen No. Title Type Initial Data Criteria 1 公司代码 Parameter ２ 业务范围 Parameter ３ 客户 Parameter ４ Report Field No. Field Description Remarks 1 分公司 业务范围GSBER 2 客户 客户KUNNR 名称 NAME1 3 返利 判断,筛选凭证金额汇总 4 出库未开票,退货未冲 SD 5 在途资金 判断,筛选凭证金额汇总 6 已使用赊销额度 计算:所有销售订单金额- 应收帐款清帐项目 7 已批准赊销额度 KLIMK Report Format 参照附表 分公司产品应收帐款分析表 Doc.Name: 分公司产品应收帐款分析表 Module :Barcode Author : Henry Liu 联合安达资讯有限公司 Page 1 of 2