中山榄菊应付帐款请款流程.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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中山榄菊应付帐款请款流程.doc

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修订日期 06.10.24 应付帐款请款流程流程编号版本 V1.0 页次 1/1 流程定义:一般采购单支出请款流程负责人: 作业说明仓管采购会计会计 1.凭证包括厂商发票、收货单、厂商交货存仓单、验收单 2.并未随货送发票者, 发票到时通aapp120先补入发票数据 3.用整批生成作业捞取入库单转制应付凭单 4.检核应付凭单数据 5.若请款发票与入库价格有差异须作差异处理 (1)以发票为准,差异归入存货 (2)若当月退货直接冲帐跨月开折让 6.检核应付帐款资料/ 分录底稿, 无误后作审核; 若有折让差异处理时, 审核时自动生成请款折让单(其在aapt210可以查询) 7.抛转分录底稿到总帐 ?凭证来源为”ＡP” ?已过帐凭证不得修改分录底稿 ?回写凭证编号于应付凭单及其分录底搞 1. 2. 3. 4. 有差异 5. 无差异 6. 7. (参数设置系统自动生成). . 神州数码管理系统有限公司进货发票帐款整批生成作业 aapp110 厂商凭证及入库单验收单发票更改 aapp120 折让维护 aapt210 差异处理应付帐款凭证抛转总帐作业 aapp400 进货发票维护作业 aapt110 付款作业流程进货发票维护作业 aapt110