江西石油Process diff_SD_FI_内部资金清算流程_1.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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江西石油Process diff_SD_FI_内部资金清算流程_1.0.doc

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推广单位山东石油分公司模块 FICO ISO 9000记录号创建人钟长新日期 2005/04/22 审核人郭基华、周贺利流程名称内部资金清算流程模板中的流程图及流程描述：无优化后的流程图及流程描述： FI_GL_20 内部资金清算流程流程名称内部资金清算流程流程说明与股份公司进行上缴利润折旧和下拨资金抵转。推广单位中国石化股份有限公司山东石油分公司对此流程的要求/期望流程输入输入资金清算通知提供部门股份公司相关部门频率需要时流程输出输出付款凭证接受部门省公司资金核算岗位频率需要时业务流程描述 01 股份公司下发资金清算通知 02 省公司资金核算岗位进行相关账务处理 03 月末对账与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 02 单据 01 内部资金清算单据单据流转（注明每联是如何流转的） 01 内部清算单据1：股份公司资金岗位（并归档） 02 内部清算单据2：股份公司资金岗位——省公司资金岗位（并归档）增加原因：内部资金清算流程，是股份公司与省公司内部进行转账的经济业务，涉及省公司上缴利润折旧和下拨资金抵转，应加以规范。因此，在山东石油推广项目中，增加了此业务流程。中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异分析报告第2页 / 共2页