太原钢铁ERP_FICO_总帐设计-蓝图设计会议纪要20050822V1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太原钢铁ERP_FICO_总帐设计-蓝图设计会议纪要20050822V1.doc

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项目阶段: 蓝图设计阶段模组: ERP/FICO总帐合并小组召集人: 雷俊峰会议地点: HP办公室（3）日期 / 时间: 20005年8月22日9点00分记录人: 李万青会议主题: 太钢总帐设计出席人员: FICO小组顾问李振中、总帐合并小组韩晓青、闫俊瑜、李万青、江建英会议内容 FICO总帐合并小组对太钢财务总帐的设计进行了讨论。一、总帐的设计，如科目组、凭证类型和编号的讨论。二、回顾科目表的整理情况： 1、对一级科目进行讨论； 2、在其他应收、应付款下设内部应收、应付二级科目； 3、分公司纳入一级核算，单独出具分公司财务报表，SAP程序是否支持； 4、一级核算单位的确定； 5、待分离单位的科目表不需整理，如太钢建设公司等； 6、备用金科目作为其他应收款的二级科目核算； 7、清欠物资科目作为库存商品的二级科目核算； 8、委托贷款减值准备作为委托贷款的二级科目核算； 9、内行利息收入作为财务费用的二级科目核算； 10、对太钢集团范围内的内部应收、应付项目进行清理，为ERP的数据导入做准备； 11、对不上ERP的太钢二级单位和分公司采用一级核算还是二级核算形式有待进一步讨论；、未解决问题: 问题描述负责人解决时间签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_太钢股份公司计财部--调研会议纪2 Page 2 Total 2 2005/8/22