凤竹纺织wi-ccb-004 坯布退库作业规程新1.docVIP

1 目的 规定客户坯布退库的工作流程及管理内容，确保坯布退库规范化作业。 2 适用范围 本规程适用于客户坯布退出毛坯布仓库的作业活动。 3 工作程序和管理内容 3.1 坯布退库流程 3.1.1 客户需凭原[毛坯布入库单]到营销部办理毛坯布退库申请，由业务员填写[坯布退库审批单]，交营销部经理/主管审核，并确定是否收仓储费。 3.1.2 业务员/客户将营销部经理/主管签字后的[坯布退库审批单]送财务部应收款员处办理退库审批手续，由财务部经办人审批；若需收仓储费，客户交仓储费后财务部经办人方能审批签名。 3.1.3 客户凭营销部经理/主管和财务部经办人签字同意后的[坯布退库审批单]和原[毛坯布入库单]到仓库办理退库。 3.1.4 仓管员认真核对客户提供的[坯布退库审批单]和原[毛坯布入库单]的真实性和准确性，经核实无误后，填写[杂工工资结算单]注明退库，然后将[坯布退库审批单]和原[毛坯布入库单]、[杂工工资结算单]到录入员处用电脑开具“负数”[毛坯布入库单]，录入员负责盖上“坯布退库”专用章，客户或客户委托经办人确认签字。 3.1.5 仓管员必须将“负数”的[毛坯布入库单]报仓库领班审批（领班在“备注”栏内签名），然后安排杂工装车。并将“负数”[毛坯入库单]的业务联交仓库领班，仓管联仓管员留底做手工台帐。 3.1.6 原[毛坯入库单]上的毛坯布全部退库完毕，录入员在开具“负数”[毛坯布入库单]时必须将原[毛坯布入库单]收回，并盖上“坯布退库”章连同[坯布退库审批单]上交仓库领班。原入库单上的坯布未退完由仓管员在背面填上退库日期、匹数、重量并签名。 3.1.7 录入员将[杂工工资结算单]送交统计室。 3.2 退库收费规定 3.2.1 寄仓一年以内，收仓储费100元/吨；寄仓一年以上，收仓储费200元/吨。免收仓储费由经理/主管审批。 3.2.2 仓库领班下班后不再办理坯布退库，属特殊情况必须联系仓库领班，经领班同意方可退库，其他人员不准擅自退库。 3.3 考核办法 不按本规定办理客户坯库手续，罚责任人30元/次，造成损失，另按损失额的5-30%罚款。 4 记录表单 表单名称 表单编号 毛坯布入库单 QR-1019 坯布退库审批单 QR-0221 杂工工资结算单 QR-0220 福建凤竹纺织科技股份有限公司 FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO．，LTD． 坯布退库作业规程 FZKJ/WI-CCB-004 编制：庄跃鸿 审核：谢宝松 批准：黄才智 发布时间：2004/04/26 实施时间：2004/05/01 版次：1.1 页次：1/2 经理/主管 填[坯布退库审批单] 审 核 审 批 财 务 打印负数[毛坯布入库单] 业 务 员 录 入 员 仓管员/领班 退 库