大连重工库房内控制度.docVIP

第一制造事业部 内 控 制 度 （一期一波） 名 称：库房管理内控制度 编 号： 版 本 号： 1.0 生效日期：2004年 月 日 拟制： 日期：2004年 月 日 审核： 日期：2004年 月 日 批准： 日期：2004年 月 日 1. 内容：对库房管理的控制 2. 涉及岗位：库房管理员 3. 目的：有序管理生产、非生产物料的入、出库及对不同状态物料的控制，明确不同状态物资的处置方式，以保证生产供料的及时准确。 4. 适用范围：原材料库、半成品库、成品库等。 5. 职责：由各库房管理员、ERP系统操作员按流程规定实施管理。 6. ERP系统一期一波相关流程： 　1 外部采购物资(外协)收货入库流程 　3 外协加工领料流程 　4 库存状态转储流程 　5 物资报废流程 　6 客户退回物资处置流程 内控制度： 7．1原材料库及半成品库 7.1.1收货时应认真核对采购订单，物料名称，规格材质，数量，交货单位等，无误后方可签字。 7.1.2做到四验：验品名、验规格、验数量、验外观质量。 7.1.3未经检验的物资不得入库，不合格品不得入库。 7.1.4需仪器检测的物资交质管部有关负责人检测。 7.1.5检验不合格品按质管部相关规定处理，实物由采购员与供方协商处理。 7.1.6办理入库手续：经检验合格的物料及时准确地录入SAP系统，并打印入库单。 7.1.7物资码放应美观整齐，分类码放，便于盘点和管理，便于提高发料速度。 7.1.13遇特殊情况需借用某种物料时，借物本人打借条，并注明借期，经双方部门经理签字后方可借用。到期归还时必须再次检验。 7.1.14凭领料单发料，领料单填写必须符合要求，手续完整，不得涂改，非正式凭证或白条一律不予发料。 7.2成品库 7.2.1成品入库应保证入库单与入库物料一致，验收时要做到回验，验品种、验规格、验编码或生产订单或销售订单、验数量。无质检章不得入库。 7.2.2 物料出库必须具有正式出库单，非正式凭证或白条不予放行，与出库单项目不符的必须请示、验明，一律不得擅自处理。 7.3库存盘点 库存物资的盘点，是仓储管理中的一项经常性工作，盘点是实物与帐面的核对，调整和处理的过程，是考核仓库业务工作的一项必要措施。 7.3.1盘库内容：点数量、查规格；查外观质量；查保管条件和卫生状况；查安全。 7.3.2盘库方法： 1.永续盘点：指保管员每天对有收发动态的物资盘点一次，以便及时发现问题，防止发生差错。 2.循环盘点：指保管员对自己所保管的物资根据其性质特 点，分轻重缓急，做出月盘点计划，然后按计划逐日轮番盘点。 3.定期盘点：指在月末、季末、年中及年末按计划由领导干部、管理人员和保管员组成的盘点小组进行全面清查，盘点后写出盘库报告。无特殊原因每半年盘库一次。 7.3.3 库存物资发生盈亏时，应填写盈亏报告，请有关领导审批后方可核销。