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本周FI工作安排 事项 完成时间 完善主数据 2003/12/23 最终完善并确定会计科目表 2003/12/24 最终用户培训 2003/12/26 关键用户及顾问测试流程在SAP系统的实现 2003/12/26 系统报表演示并确认报表清单 2003/12/26 流程单据确定及落实 2003/12/26 业务岗位分工及落实 2003/12/27 用户权限清单的整理 2003/12/27 期初数据整理格式及方案 2003/12/27 上线前的相关准备事项 2003/12/27 说明： 主数据整理正在进行，将于12月23日完成并正式导入系统。 会计科目表目前还缺少分公司的银行帐户，售后部分的科目上周同何科做了简单交流，基本确定。全部会计科目将于12月24日导入正式系统，缺少的科目应于24下午前提交。 最终用户培训的培训工作已经开始。 关键用户及顾问测试流程在SAP系统的实现。系统流程的测试在上一阶段已经完成，但测试人员的参与及测试的流程和业务不够完整，没有达到预期效果，鉴于此将安排25日或26日由财务关键用户、IT部门用户、顾问进行一次系统的、全面的流程实现测试，以便测试流程的在SAP系统的实现情况，此项工作大约4小时时间。具体测试内容见《测试业务清单》。 系统报表演示并确认报表清单。对系统标准报表演示并最终确认报表清单，此事项安排在流程测试后进行。 流程中涉及的单据具体见《财务单据清单》。此清单中说明了配合系统运行所必须的单据及其使用说明，此清单中说明的是因实施SAP系统所使用的单据，没有涵盖财务所有的单据。清单上有些单据需要其他部门传递到财务，此部分单据由其他部门整理，但其内容、格式应满足财务的需要，需财务确认；来源于财务本部门的单据，财务整理现有的单据并按SAP要求的字段完善，没有现有单据，要按SAP的要求设计新的单据。此项工作要在12月27日前完成。单据整理完成后，由项目组统一安排时间召开各相关部门参加的关于单据落实的会议，具体时间待定。 业务岗位分工及落实具体见《岗位清单》。此清单中说明了SAP系统流程实现过程中所涉及的岗位，只是我们按业务流程所涉及到的来列示，如有遗漏之处，请补充。因上线前财务内部工作必须有明确的分工，此分工要符合SAP系统操作岗位的设置，否则上线时每个人不知自己该做什么，将造成混乱，系统无法运行。我们建议财务部门尽快按照岗位分工，并把分工落实到人。此项工作要在12月27日前完成。 用户权限清单的整理，具体见《权限清单》。此清单用来在SAP系统设置财务用户权限所用，按总部财务、分公司财务和售后财务划分，具体怎样填写由联合安达公司的张秀丽负责解释。 期初数据整理格式及方案。由联合安达公司张彦提供期初数据整理的格式。期初余额的导入策略在11月26日同罗耀东、石艾生、陈静已经有初步讨论，并对相关余额的导入已经有方案了，但需要进一步明确。此问题在26日或27日还应做一个专门的讨论，最终确定导入格式和导入方案。