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以苏州建行陆慕办为例
汇票付款方式 B
相关配置
F110/环境/维护配置/所有的公司代码 1000
F110/环境/维护配置/付款公司代码 1000
F110/环境/维护配置/国家的支付方法-OBVCU
付款方式对于 付款
付款方式分类 汇票
主记录中需要记账明细 街道、邮政信箱或邮政编码
收付的凭证类型 ZP
清账凭证类型 ZV
特别总账标志汇票/汇票收付请求 W
F110/环境/维护配置/公司代码中的支付方法-OBVU
边际金额/最大金额 10 000 000
外币支付 容许外币
F110/环境/维护配置/银行确定-OBVCU
分类订单:定义可提供汇票支付的开户行选择先后顺序
银行子账户 结算科目 可用金额:为某开户银行的某账户里某种货币的收付可用金额
F110/环境/维护配置/开户银行-FI12
定义银行国家、银行代码、地址、分配银行账户号码
总账 汇票承兑帐 收付运行后,产生收付凭证:
Dr 应付账款
Cr 应付票据
凭证产生后,可用开发的程序打印输出汇票请求单据
2、支票付款方式 C
相关配置
F110/环境/维护配置/所有的公司代码 1000
F110/环境/维护配置/付款公司代码 1000
F110/环境/维护配置/国家的支付方法-OBVCU
付款方式对于 付款
付款方式分类 支票(检查)
主记录中需要记账明细 街道、邮政信箱或邮政编码
收付的凭证类型 ZP
清账凭证类型 ZV
F110/环境/维护配置/公司代码中的支付方法-OBVU
边际金额/最大金额 10 000 000
外币支付 容许外币
F110/环境/维护配置/银行确定-OBVCU
分类订单:定义可提供支票支付的开户行选择先后顺序
银行子账户 可用金额:为某开户银行的某账户里某种货币的收付可用金额
F110/环境/维护配置/开户银行-FI12
定义银行国家、银行代码、地址、分配银行账户号码
总账 收付运行后,产生收付凭证:
Dr 应付账款
Cr 应付票据
凭证产生后,可运用开发的程序打印输出支票
转账付款方式 T
相关配置
F110/环境/维护配置/所有的公司代码 1000
F110/环境/维护配置/付款公司代码 1000
F110/环境/维护配置/国家的支付方法-OBVCU
付款方式对于 付款
付款方式分类 汇款转账
主记录中需要记账明细 街道、邮政信箱或邮政编码
收付的凭证类型 ZP
清账凭证类型 ZV
F110/环境/维护配置/公司代码中的支付方法-OBVU
边际金额/最大金额 10 000 000
外币支付 容许外币
F110/环境/维护配置/银行确定-OBVCU
分类订单:定义可提供支票支付的开户行选择先后顺序
银行子账户 可用金额:为某开户银行的某账户里某种货币的收付可用金额
F110/环境/维护配置/开户银行-FI12
定义银行国家、银行代码、地址、分配银行账户号码
总账 收付运行后,产生收付凭证:
Dr 应付账款
Cr 应付票据
凭证产生后,可运用开发的程序打印输出转账(电汇)单
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