太原钢铁ERP_FICO_蓝图设计-总帐流程设计会议纪要20050907V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP/FICO总帐合并小组 召 集 人: 闫俊瑜 会 议 地 点: HP办公室（1） 日期 / 时间: 20005年9月07日9点00分 记 录 人: 李万青 会 议 主 题: 太钢总帐设计 出 席 人 员: FICO小组顾问李振中、总帐合并小组李万青、江建英、雷俊峰、雷咏梅、王雅婷、安翔君、赵国志 会 议 内 容 FICO总帐合并小组对会计科目创建、维护流程及会计凭证处理流程进行讨论，另外对填制报表清单做了安排。 一、报表清单包括：序号、模块、报表的种类、名称、联系人、必要性、优先级、表样文件、报表的周期、复杂程度、是否要开发、T-CODE、备注及时间。李振中顾问对报表清单做了说明，需尽快整理。 二、对会计科目创建、维护流程和凭证处理流程进行了讨论，对流程做了个别修正：将修正后的流程再进行讨论。 三、矿业公司是否单独设置科目表问题进行了讨论，如：1、单独设置科目表，合并时较繁琐。2、使用集团公司统一的科目表，科目表的维护授权给矿业公司，易造成科目表的混乱和庞大。讨论结论：给矿业公司是否设置独立的科目表作为问题提报周例会讨论。 四、备用金的管理采取分级管理模式，即备用金借款不对个人，只对计财部派驻各单位的财务室，各单位财务室对本单位的个人借款进行管理。 、未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_总帐设计-蓝图设计会议纪1 Page 1 Total 1 2005/9/7