中国石化GP_FI_ERP系统切换方案_2.1.docVIP

SAP系统财务管理模块系统切换方案 （试行） 为使SAP系统切换准备工作有序进行，保证上线成功，特制订本方案。 第一章 总 章 2 第二章 库存对帐 3 第三章 系统初始化及数据补录方案 4 第一节 系统初始化方案 4 第二节 财务数据补录方案 5 第四章 其他 7 第一节 骨干用户的确认 7 总 章 财务数据在系统中的初始31日1日起ERP系统业务流程、岗位职责正式启用。 从2006年2月28日8：00始的一切业务统一作为3月份的业务处理。 财务部领导负责组织、规划和指导整体的系统切换方案的启动，以及确保系统初始化后及时和准确地将业务数据补充录入到系统。 财务部必须成立小组以及明确指派专人负责管理系统切换方案的数据收集模板，对业务数据的收集，保证其完整性和正确性。 在系统初始化后，ERP项目系统切换组将召集各单位的小组成员，采取集中工作方式，及时地和准确地把业务数据录入系统。 库存物资对帐 库存物资分为生产相关的自制半成品、产成品库存、原材料等的库存和物资供应部相关的材料、设备等库存，因此，物料的对帐分为FI-MM、FI-MRO库存对帐。库存对帐的目的： 使2006年2月底中石化财务管理财务系统（以下简称“浪潮”）的数量和MM/MRO模块的数量、金额一致； 2006年2月底浪潮的数量和盘点后的数量一致。 这样，2006年3月上线能够根据核对一致的2006年2月28日库存数量、金额导入SAP系统。 FI-MM的库存对帐 从2006年2月25日开始直到3月1日，财务部完成浪潮结帐，整理出浪潮系统2006年2月底半成品、产成品、原材料等生产相关的库存数量、金额。 3月2－3日，FI/MM/SD模块核对2006年2月底的库存余额、包括数量、金额。 3月4日，FI、MM、SD模块签字确认2006年2月底的物料库存余额，必须包括数量、金额，按物料编码明细分类。 库存对帐范围包括：原材料、半成品、成品（包含寄存、委托销售）以及MRO转库到生产工厂在线库存的辅材、催化剂等。 FI-MRO库存盘点与对帐 MRO模块库存在2006年2月关帐之后，进行盘点。盘点完成后，在3月1日将盘点表提供给财务部。财务部在2月份关帐前核对库存数量并决定、执行调整方案。 2006年3月2－3日，财务部和物资供应部进行MRO库存2月末余额对帐，并签字确认2006年2月底的库存余额，必须包括数量、金额。 库存对帐范围包括：物资供应部管理的所有材料、设备等。 系统初始化及数据补录2005-12-31，凭证类型X1，产生的会计凭证（借贷业务范围保持一致）： 借：应收帐款/其他应收款/预收款/应收票据/应收内部单位款等 贷：数据转换科目9999999999 导入方式：手工导入/SCAT/BDC。 二、应付模块项目 包括应付票据，应付帐款，预付帐款，其他应付款等供应商类统驭科目，按明细供应商未清项目，导入SAP系统，目的是保证科目余额与浪潮一致，记帐日期2005-12-31，凭证类型X1，产生的会计凭证（借贷业务范围保持一致）： 借：数据转换科目9999999999 贷：应付账款/预付帐款/其他应付款/应付票据/应付内部单位款等 导入方式：手工导入/SCAT/BDC。 三、普通总帐（包括损益类） 采用直接总帐会计凭证录入的方式将浪潮2005-12-31余额导入SAP系统，作为SAP系统2005-12-31余额。记帐日期2005-12-31，凭证类型X1，产生的会计凭证（借贷业务范围保持一致）： 借/贷：总帐科目 贷/借：数据转换科目9999999999 导入方式：手工输入凭证。 四、库存科目（MRO/MM） 把库存科目修改成可以手工记帐的科目，通过总帐凭证把2005-12-31的科目余额导入SAP系统，记帐日期2005-12-31，凭证类型X1，产生的会计凭证（借贷业务范围保持一致）： 借：库存科目 贷：数据转换科目9999999999 导入方式：手工输入凭证。 五、固定资产类 包括固定资产、在建工程、PS项目、无形资产，以浪潮系统2005-12-31余额，按正常资产导入方法，将PS项目结构、在建工程、无形资产、固定资产主数据及余额导入SAP系统，作为2005-12-31的SAP系统余额。记帐日期2005-12-31，凭证类型X1。 导入方式：SCAT/BDC。 具体时间安排： 2006年1月9日2006年2月日2006年1月1日2006年2月日2006年3月日2006年2月1日）））新交易数据的收集、整理、确认需要部门领导签字；关键用户再检查核实，最后才由相关补录人员集中补录；每天的单据补录完后，需要进行检查：原始单据（或收集清单）、ERP系统单据清单进行比对，要做到日清日结2006-3-6至2006-3-7； 地点：ERP项目财务小组办公室307； 人