TCL ERP项目FIAR0011-外销＿应收帐款分析.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI＿AR Spec 编码 ZFIAR0011 程序名称 外销＿应收帐款分析 程序标题 外销＿应收帐款分析 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期: 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 程序目的及描述 外销应收款的帐龄情况； 2. 用户权限控制 按公司代码及利润中心定权限，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码?: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件?: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 S 利润中心 多选 S 会计年度 单选 P 必填 当前年度 截止日期 单选 P 必填 当前日 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: SAP发票号、金额：在表BSID中根据发票号字段（BSID-VBELN）汇总金额（BSID-DMBTR），根据借贷标志加S减H； 没收回货款的ODF号：根据BSID是的发票号（BSID-VBELN）在表VBRP（VBRP-VBELN）中找相应的行，然后取VBRP-AUBEL； 帐龄：根据发票号（BSID-VBELN）在表VBRK中找相应的行，然后取“出具发票日期”（VBRK-FKDAT），再以用户选择界面的“截止日期”减去“出具发票日期”得出帐龄； 客户代码：BSID-KUNNR； 客户名称：根据表BSID中的BSID-KUNNR，在KNA1中找KNA1-NAME1 利润中心：在表VBRP中的VBRP-PRCTR； 下订单的业务部门名称：根据ODF号（VBRP-AUBEL）在表VBAK中取VBAK-VKGRP； 业务员：VBAK-VKBUR； 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 按公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 3 of 3 日期： 04/15/05