大连重工FICO TB会议纪要-031209上午.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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大连重工FICO TB会议纪要-031209上午.doc

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主题: 会计科目主数据的维护日期: 2003/12/09 会议主持: 倪枫、石琼时间: 09：00 会议记录: 刘霄、刘梅地点: 信息中心会议参加人员：倪枫、石琼、宋顺铁、刘霄、刘梅、张辉、边滢、李雪梅、刘红霞、孙玉清、崔明彩抄送人员：陆朝昌会议目的：会计科目主数据的维护主要议题：会计科目主数据的维护流程崔明彩问题讨论：与财务部长陆朝昌讨论解决4个重要的问题：问题：现在同一张凭证涉及到两类科目时需要有两个科目负责人审核记帐。解决：将来流程同一张凭证只由负责该子模块的人确认记帐。 2、问题：现在会计凭证记账方式为两次审核后再记账。解决：将来流程先记账、后审核、不经过预制（保证系统的实时性）。顾问建议:系统可以实现与现有模式相同的先审核再记帐的方式，但实时性得不到改善，采用先记帐再审核得方式，使得实时性大大增强，且同时体现在财务会计和管理会计中。将来上全前端PP/MM/SD系统，财务大部分凭证由前端系统自动产生记帐凭证；总帐凭证是做完同时记帐，后审核，如果有错，凭证的主要项目需冲销，产生冲销凭证，所以做凭证时需要小心仔细。建议采用奖惩措施。问题：发票校验方式。解决：由采购部门先录入发票产生预制凭证，再由财务部门进行审核记帐。问题：示范用户人员时间安排。解决：刘育华多抽时间参与，宣静宇、刘红霞负责协助编写TO-BE文档，CO 每天上午9：00-11：30,FI为12:40-3：30 文件编号:MIN- xx-yymmdd.vx.x 会议纪要 2003-12-23 Page 1/2