太原钢铁ERP_FICO_内部银行流程讨论会议纪要_20051101V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 信息化项目部会议室 日期 / 时间: 2005年11月1日/9:00-11:30 记 录 人: 付强 会 议 主 题: 内部结算流程讨论 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋、丁天河 财务人员：刘智勇、武太生、付强、毕晓红 IT人员：段丽娜、赵妍 会 议 内 容 本次会议就未来内部结算流程进行了讨论，纪要如下： 1、内部结算机构 初步意见，未来实施股改后，集团母公司保留内部结算中心，股份公司暂不考虑成立结算中心。 2、内部结算实施范围 未来内部结算范围主要是未纳入股改，保留二级核算的分公司、待分离单位，以及本埠子公司，共24个：矿业公司、离退处、劳务市场、卫生处、宏业公司、清欠公司、耐火公司、教育处、技校（含技校实习工厂）、民建公司、房产公司、机修公司、电修公司、汽运公司、尖山铁矿、修建公司、设计院、工业园公司、轧辊公司、粉煤灰公司、新兴实业公司、建设公司、钢管公司、监理公司。 3、内部结算流程 与目前相比变化不大，主要有：开户单位内部转账、收拨款、代收代付款、贷款和利息收付，以上业务通过在SAP系统中设置相关科目实现。 内部结算凭证即为集团母公司财务凭证，由业务发生单位负责及时编制，内部结算中心录入SAP系统，并将相应凭证联返回开户单位，开户单位据此入帐，月末双方进行对帐。 存、贷款利息由日账面余额×日利率计算得到，按计息期间以合计数入帐，贷款起息日以集团母公司入帐日期为准，在同一个期间的利率必须保持一致。 达成共识: 根据讨论结果描绘内部结算流程图和流程文档。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_FI和SD集成讨论会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/11/3