TCL ERP项目FICO0084多媒体财务报表-B3关联单位往来明细表.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI＿GL Spec 编码 ZFICO0084 程序名称 多媒体财务报表-B3关联单位往来明细表 程序标题 多媒体财务报表-B3关联单位往来明细表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期:版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1)集团合并报表用。 2. 用户权限控制 控制到公司代码、工厂，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 必填 会计年度 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填（指小于等于此会计年度及会计期间的数据） 当前月份 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 在表GLPCA中，查找科目（GLPCA-RACCT）为项目分类对应科目的，且贸易伙伴（VBUND）不为空的行项目作为基础数据， 按贸易伙伴汇总金额（GLPCA-HSL），在列示时，用104加上贸易伙伴（GLPCA-VBUND，不足四位在开头零补足四位）字段列示在A栏，如贸易伙伴号为1504，列示为1041504；用贸易伙伴（GLPCA-VBUND）字段在表T880中找公司名称（T880-NAME1），并列示在B栏； 若每一个贸易伙伴的数据既有应收帐款，也有应收票据等多项数据，只能合并列示在一行中； “短期借款”项目对应科目为2101010000，此科目的数据无需贸易伙伴不为空的判断，固定属于贸易伙伴000501； 项目分类与科目对应表： 项目 科目 备注 应收帐款余额 1131010100 　 预付帐款余额 1151010000 　 其他应收款余额 1133010100 　 应收票据 1111010000 　 应收股利 1121000000 　 长期债券投资 　 　 短期投资 　 　 应付帐款余额 2121010100 相应行项目金额乘以－1 预收帐款余额 2131010100 相应行项目金额乘以－1 其他应付款余额 2181010100 相应行项目金额乘以－1 应付票据 2111010100 相应行项目金额乘以－1 应付股利 2161010000 相应行项目金额乘以－1 应付债券 　 　 短期借款 2101010000 相应行项目金额乘以－1 报表排序规则: 按贸易伙伴（GLPCA-VBUND）字段排序 报表统计规则(小计/合计等) 按工厂、公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 4 of 4 日期： 02/22/05