凤竹纺织FZFI-306 网上银行支付流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：网上银行支付流程 流程编号：FZFI-305 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-29 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范自动付款流程。 未来流程综述 在SAP中，系统对付款条件进行预定义，并在客户主数据中进行记录，自动化的支付业务是利用一般的支付程序将支付条件考虑进去，在最佳时刻支付未结的和到期的应付款。系统将到期的付款请求形成清单，由专门的人员进行审批后，通过银行提供的自动付款业务进行付款，其中的权限控制参考具体流程。 对现有流程的优化 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.收到付款建议和付款清单 出纳 收到付款单和建议单时 财务部 对付款单的审批以及付款单的相关信息进行核对； 2.上载网银或手工录入 出纳 数据进入网银系统时 财务部 对收到的付款数据进行导入或手工录入网上银行系统； 3.网银核对 出纳 数据导入网银系统后 财务部 将网银系统付款数据与付款单数据进行核对，直至数据无误； 4.签字确认 出纳 对已载入数据核对无误后 财务部 确认数据载入系统无误后，对付款单进行签字确认，并提交会计部长或公司指定的网银付款审批人； 5.审批付款 会计部长或公司指定的网银付款审批人 收到付款单后 财务部或其他 根据付款单以及网银数据，在网银系统中进行审批，审批通过后，执行付款； 6.取得银行回单 出纳 取得银行回单 财务部 取得银行回单并移交付款会计； 7.银行过渡 科目清帐 付款会计 收到银行回单后 财务部 由于在SAP系统执行付款时，系统不直接更新银行科目，而是记入过渡科目，当收到回单时了，对过渡科目进行清帐并更新银行科目； 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 付款会计：创建/修改 付款指令参数 编辑/修改/打印 付款建议单 运行付款 会计部长：显示 出 纳：显示 分管副总：显示 报表、单据需求 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-304 自动付款流程 页码: 8 / 8 生成日期: 6/6/2005 3:21 PM 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 29/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用