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LIU JIAN Liu Jian 汇报内容 现状调研流程清单 调研的内容 部门的组织结构 现行会计政策 现有的流程讨论 总帐处理流程 应收帐款处理 应付帐款处理 固定资产处理 岗位职责 使用的单据和报表 现状调研问题分析 由于目前主要以会计科目作为满足企业管理分析需求的工具，所以会计科目的设置比较繁杂，而且明细科目的创建带有随意性。 由于同时存在计 调系统、金税系统与金蝶系统，因此多系统间的数据接口及期末对帐耗费了大量的人力物力。 由于现行财务系统记帐主要集中在月末进行，所以在时间因素存在差异，造成了业务管理与帐务管理脱节，削弱了财务监控职能。 客 帐 部职能横跨销售部和财务部两个功能部门，日常工作中存在角色定位频繁转换，岗位职责及目标任务模糊。 为满足太太医贸零库存管理需要，现有帐务核算采用了类似寄售处理的业务模式，但由于太太医贸先记发货后记收货，容易导致期末库存商品科目为贷方余额。 由于对不同包装规格设置了相关的付款条款和奖惩措施，所以应收帐款、客户回款及信贷额度均明细到包装规格，但由于缺少相应的单据证实每批回款对应的包装规格，因此往往导致各分部可自由分配不同包装规格间的回款额。 对员工借款的管理缺少正式帐龄分析和定期催款。 财务会计模块 蓝图设计阶段需确认的功能范围 上海分公司地位如何确定？ 当前医贸下属分部中选择那些分部作为第一期系统实施范围？ 存货计价方式是否进行调整？ 客户信贷管理是否需细化到各产品品种？ 蓝图设计阶段业务流程清单 蓝图设计阶段业务流程清单 高维信诚资讯有限公司? * 太太药业ERP系统 现状调研阶段汇报 高维信诚资讯有限公司 2002年03月23日 3 4 2 销售与分销模块现状调研汇报 物料管理模块现状调研汇报 生产计划模块现状调研汇报 1 项目实施阶段性回顾 5 财务会计模块现状调研汇报 6 管理会计模块现状调研汇报 3 4 2 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 现状调研流程清单 财务会计模块 5 蓝图设计阶段业务流程清单 固定资产折旧处理流程 AI-FI-150 固定资产购置处理流程 AI-FI-140 在建工程管理流程 AI-FI-170 固定资产清理处理流程 AI-FI-160 催款处理流程 AI-FI-090 客户信用控制流程 AI-FI-080 员工借款报销处理流程 AI-FI-070 资产主数据维护处理流程 AI-FI-130 付款处理流程 AI-FI-120 预付款处理流程 AI-FI-100 员工借款处理流程 AI-FI-060 收款处理流程 AI-FI-050 客户发票处理流程 AI-FI-040 期末处理流程 AI-FI-030 凭证处理流程 AI-FI-020 会计科目表的日常维护流程 AI-FI-010 流程名称 流程编号 组织结构 财务副总经理 财务总监 太太股份财务核算部 太太医贸客账核算部 太太客账核算 海滨客账核算 海滨核算组 太太核算组 资金计划组 总部核算组 工厂核算组 3 4 2 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 现状调研流程清单 财务会计模块 5 蓝图设计阶段业务流程清单 3 4 2 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 现状调研流程清单 财务会计模块 5 蓝图设计阶段业务流程清单 固定资产主记录 固定资产购置、合并、转移及清理报废 固定资产折旧 固定资产管理 发票和贷记凭证 预付款 应付帐款付款清帐 自动付款 应付帐款管理 发票和贷记凭证 汇票 应收帐款收款清帐 应收帐龄分析 信用控制管理 应收帐款管理 财务主数据 预制凭证及总帐过帐 会计报表输出：总帐；日记帐；明细帐；资产负债表；损益表；现金流量表等。 总帐管理 范围解释 范围要点 3 4 2 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 现状调研流程清单 财务会计模块 5 蓝图设计阶段业务流程清单 3 4 2 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 现状调研流程清单 财务会计模块 5 蓝图设计阶段业务流程清单 资产主数据维护处理流程 TB-FI-130 催款处理流程 TB-FI-090 客户信用控制流程 TB-FI-080 员工借款报销处理流程 TB-FI-070 付款处理流程 TB-FI-120 供应商发票处理流程 TB-FI-110 预付款处理流程 TB-FI-100 员工借款处理流程 TB-FI-060 收款处理流程 TB-FI-050 客户发票处理流程 TB-FI-040 期末处理流程 TB-FI-030 凭证处理流程 TB-FI-020 建立新的会