比亚迪精密制造bpd_sd10借项凭证流程.docVIP

流程名称: 借项凭证流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 张翼 签署: 日期: 业务负责人: 朱爱云 签署: 日期: 业务负责人: 夏治冰 签署: 日期: 副总经理: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 项目组成员: 陶程 签署: 日期: 流程简述 借项凭证流程是SAP系统的基本流程之一，在公司实施的系统中，财务部负责借项凭证流程的维护，本文件描述了将来流程在SAP系统的操作过程。 期望/功能/特别考虑 使用SAP标准功能 相关的配置将在实现阶段完成 流程详细解释: 借项凭证和正常销售发货无关，是应收帐款的一种特殊处理方式。当出现以下情况下，会开出贷项凭证： 下免费样品订单之后，与客户协商收取一定费用 当电池销售价格上调，比原始销售订单价格高，多收客户货款 向客户售卖一些电池相关的配件，收售一定的费用 相关的规则和政策改变: 无 风险控制 无 使用频率 较少 组织结构变化(对当前组织结构): 无 权限控制: 财务部开借项凭证业务人员有在系统中创建、修改贷项凭证的权限 总经理、主管销售副总经理、财务总监、财务部经理有查询贷项凭证的权限 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 无特殊要求 参与的部门负责人和用户 参与的部门 销售价格维护 财务部 O 市场部 X 负责人：O 参与人:X 版本控制 版本 作者 日期 描述 01 徐国伟 2002/1/19 创建  业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务员 NON SAP 业务员提出借项凭证申请 业务员在处理业务需要时，提出借项凭证申请 2 2 财务部 SAP 做借项凭证 财务部做借项凭证 3 3 财务部 SAP 打印系统发票 财务部打印系统发票 4 4 财务部 NON SAP 检查其是否正确 财务部检查系统发票是否正确 NO 5 YES 6 5 财务部 SAP 取消系统发票 如果财务部检查系统发票不正确，则取消系统发票 2 6 财务部 NON SAP 下载到金税系统接口 财务部检查系统发票正确后，下载到金税系统接口 7 7 财务部 NON SAP 根据系统发票开出金税发票或者普通发票 财务部根据系统发票开出金税发票或者普通发票 16 8 财务部 NON SAP 校对是否正确 发票打印出来后，财务部校对其是否正确 YES END NO 9 9 财务部 NON SAP 取消金税发票或者普通发票 发票打印出来后，财务部如果发现其不正确，就马上取消该发票 10 10 财务部 SAP 取消系统发票 取消金税发票或者普通发票后，立即取消系统发票，然后再生成新的系统发票 2 业务流程定义 借项凭证流程 流程编码: BPD_SD10_V01 作者：徐国伟 BPD_SD10(借项凭证流程） Page 5 of 5 Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX 30/01/02 Page 1 of 5 What security concerns need to be addressed in this process? These can be physical (theft), authorizations, passwords, etc.