黑龙江电网HEPC_调研问卷_FICO_省公司_财务_农电财务处.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP系统项目 业务访谈问卷 访谈对象/部门：农电财务处 埃森哲咨询 二○○八年十一月访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 被访/填表部门 访问/填表时间 被访/填表人姓名、职位、联系方式 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 基本情况综述 3 二、 组织架构 3 三、 主数据 3 四、 业务流程 4 五、 硬件、网络 6 六、 用户ID分配及权限 6 七、 单据与报表 6 八、 其他 7 问题及答复 基本情况综述 序号 问题 答复 备注 您所在处室的主要职能？ 您认为从目前和长期来看，农电财务处需要重点关注的业务领域和相关指标有哪些？ 目前使用了哪些财务软件？用了该财务软件哪些模块和功能？对于该软件企业哪些地方觉得满意，哪些地方不满意？该系统与哪些外部系统有接口？ 农电财务处在工作展开中，遇到的问题或者阻力（外部以及内部的）以及亟待解决的问题。 您认为本次ERP项目实施财务部分最大的挑战是什么？获取哪些信息可以帮助解决这些问题？ 组织架构 序号 问题 答复 备注 农电财务处与各相关处室、部门以及市级县级公司的业务关系？农电财务处与下属单位在财务功能上的分工？如何管控下属企业的财务业务？ 您希望将来在ERP系统中如何管控下属单位（未来在ERP系统中的组织结构如何搭建？）  主数据 总帐 序号 问题 答复 备注 农电财务处所涉及的科目如果和标准的省公司的科目表不一致，请分别提供会计科目清单，作为附件。 固定资产 序号 问题 答复 备注 现有的固定资产类别有多少种？每种类别的折旧年限、残值率和折旧方法都是什么?请提供一份现有的固定资产清单，包括原值，折旧额，折旧年限，残值率等基本信息？ 固定资产财务信息的追踪明细至何种程度？大类/小类/批次/明细项？ 对于不够固资入账的设备如何管理？ 业务流程 总帐 序号 问题 答复 备注 农电财务处目前如何参与财务报表合并？ 应付应收 序号 问题 答复 备注 是否存在内部往来？通过什么科目进行结算？资金调拨使用应收应付科目么？ 是否会定期与往来单位进行对账？差异如何处理？ 固定资产 序号 问题 答复 备注 农电财务处与财务部在固定资产处理情况上是否相同？如有不同请列出 法定要求与税务规定是否对资产的确认及账务处理有不同要求？ 管理会计 序号 问题 答复 备注 农电财务处在管理会计(成本会计)方面，是否有其他特殊的业务需求需要说明？ 预算管理 序号 问题 答复 备注 农电财务处在预算管理流程上与其他部门有什么不同的地方？ 现金管理 序号 问题 答复 备注 目前资金管理的模式与管理要求是什么？资金预算与考核的重点在哪些方面？ 收付款业务流程如何？是集中付款还是分散付款？是否有票据打印付款和电子付款方式？ 资金划拨业务流程如何？是否有资金集中业务？使用什么科目核算？ 目前农电财务处的投资业务（包括委托贷款）业务有哪些？如何开展？具体负责人？ 您对于目前的现金管理流程有何意见或建议？ 硬件、网络 序号 问题 答复 备注 目前是否所有财务用户都有个人电脑？ 是否各级财务机构都已实现网络互联？ 用户ID分配及权限 序号 问题 答复 备注 农电财务处大约需要多少个用户ID？ 目前的财务系统中对用户是否有进行权限的控制？ 单据与报表 序号 问题 答复 备注 请提供目前农电财务处所需要上报的月报及年报格式清单。 请提供目前农电财务处所必须的内部报表格式清单。 您日常用来管理的管理表格有哪些？您日常比较关注的报表有哪些？ 如果有不定时出具的管理类财务报表（如资金、项目、成本、费用方面）的需求，请举一两个常见例子简单说明。 目前的财务系统中有哪些流转的单据