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科龙CRM项目组有关SAP系统4月1日后作业的 相关事项处理方法的通知
营销本部、各分公司、集团财务资源部：
鉴于2004年1-3月业务数据不能完全补入SAP系统，2003年年结财务余额一直未能及时导入系统，系统中总部成品库存也一直不准确，科龙CRM项目组日前决定，与项目相关的库存和财务余额（包括应收帐款、应付帐款、应收票据、应付票据、预收帐款、预付帐款、其他应收款、其他应付款等），以2004年03月31日结存和结账数据为准重新导入。此次期初余额导入处理仅限于成品业务。配件业务继续正常操作，不在本次期初余额重新导入之列。
目前，项目组已经组织总部CRM项目推广联合办公人员将SAP系统800中的所有业务与财务数据进行了清理。
现将项目组对相关数据清理时所遵循的原则和各项业务清账后的相关事项处理方法通知如下，请严格遵照执行。务必保证从4月1日开始，SAP系统中的库存、业务、财务数据准确无误（SAP系统4月份物料账和财务账的开账时间将由项目组另行通知）。
对于SAP系统800中的1月至3月数据，项目组处理时遵循的原则
（一）采购、转储、销售业务部分：
对于4月1日之前的采购订单，一律全部完成。
对于4月1日之前用于库存调拨的转储订单，一律全部完成。
对于4月1日之前的销售订单，一律全部完成。
对于销售合同，销售报价等业务数据，一律保留。
注意：本次处理完成后，2004年1月1日至3月31日的SAP系统业务数据，由于是整批清理，不能用作其他业务，比如业绩统计、财务和税务需要等的参照，在此期间的财务及业务，仍然依据K3系统。
（二）库存、财务导入部分：
在4月1日前清除所有往来帐财务余额，在4月1日之前，需要做到成品往来帐科目余额为0。
4月5日前导入总部和分公司所有仓库期初库存。（注意：在检查及导入期间，系统不能进行新的单据录入业务，具体开始录入新单据的时间由项目组另行通知。）
在4月15日前导入3月31日的财务期初余额（含客户信用额度）。
注意：在期初库存导入完成前，SAP系统将不开4月物料账和财务账，4月1日至4月5日左右（具体时间项目组另行通知）的所有采购业务、转储业务、销售业务、财务业务单据必须在4月5日左右（具体时间项目组另行通知）后方可在SAP系统中补录，以后日清日结。
导入3月31日库存、财务期初余额后，4月的采购、库存及销售订单处理方法
对于4月1日之前的采购订单，在4月1日之后需要结算订单的：如需收货，则重下新的采购订单产生应付；如以前已收货，则用在SAP系统中根据财务提供的发票用FB60做财务无发票产生应付。
对于4月1日之前的转储订单，在4月1日之后需要发货的，重下新的转储订单（由于4月份以前的转储订单已全部清理，如果有分公司在4月1日前申请要货，总部4月1日后发货部分，物流部按附表一格式填写后，给各相关营销本部，由各营销本部代分公司补下转储订单，并通知物流部及相关分公司。物流部、分公司按照该转储订单做发货、收货业务）。
如果在4月1日后出现到货的转储单是4月份以前的发出单据，且收货数量与发出数量无差异的，分公司以实收数为准，按附表二格式填好后，即时报项目组处理。
如果在4月1日后出现到货的转储单是4月份以前的发出单据，但收货数量与发出数量有差异的：实收数量少于实发数量的，在总部用563入差异数的库存到总部运损仓质检状态，同时，分公司以实收数为准，按附表二格式填好后报项目组处理；实收数量多于实发数量的，分公司以实收数为准，按附表二格式填好后报项目组处理。
如果物流部收到4月前转储订单回执：实收数量少于实发数量的，在总部用563入差异数的库存到总部运损仓质检状态；实收数量多于或等于实发数量的，不需再做任何处理。
在总部、分公司如果确实出现有实物没有库存的，总部、分公司将差异库存按附表三格式填好后报项目组处理。
如果出现4月份以前的销售订单交货证明回执在4月返回，由于系统已经全部补完流程，需要参考原销售订单，重新开出给客户的借项凭证（订单类型：DR）。在有运损的情况下，需要参考原销售订单重新开出给客户的借项凭证（订单类型：DR）（数量为实收数），再继续正常的对客户的借项凭证（订单类型：DR）开系统发票及清帐流程；对差异数，如果能找到责任人的，开出给对责任人的借项凭证（订单类型：DR）（数量为运损数），再继续正常的对责任人的借项凭证（订单类型：DR）开系统发票及清帐流程；如果不能找到责任人的，在总部用563入差异数的库存到总部运损仓质检状态，数量为运损数。
如果出现4月份以前的已出货未开增值税发票（K3中提货未开发票）项目，由于SAP系统已经全部补完流程，需要参照原销售订单，重新开出给客户的借项凭证（订单类型：DR），再继续正常的对客户的借项凭证（订单类型：DR）开系统发票及清帐流程。
如果出现4月份以前的已开增值税发
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