高桥石化RIE Spec_GQ_FI_ZFIGQ001 高桥sap财务到金税的接口_v8.docVIP

第一部分 功能信息 报表类型 内部报表 试点单位 中石化上海高桥分公司 报表编号 报表名称 高桥sap财务到金税的接口 事务代码(或打印格式) ZFIGQ001 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 财务成本 业务负责人 功能设计者 张岚 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 版本 2004.06.17 张岚 初稿 V1 2004.06.29 张岚 红色标注修改 V3 2004.06.29 张岚 蓝色标注修改 V4 2004.06.30 张岚 橙色标注修改 V5 2004.07.07 张岚 标注修改 V6 2004.07.07 张岚 标注修改 V7 2004.07.08 张岚 标注修改 V8 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 Brief description of the process model 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 金税到高桥SAP的接口。 总体要求（程序执行的功能描述） 将SAP系统中的财务发票数据导出，提供给金税系统打印增值税发票。 报表使用者 业务岗位 使用频率 需要时 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小 见所附凭证大小。 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第五部分：功能设计 权限 权限检查通过交易代码与权限组表格完成，并需要系统安全小组在客户角色矩阵内设置权限。 选择屏幕 公司代码 xxxxxxxx 客户号 xxxxxxxx 发票号 xxxxxxxx 会计年度 xxxxxxxx 出具发票日期 xxxxxxxx 物料号码 xxxxxxxx 单选标识 显示正常发票 显示冲销和被冲销发票 所需数据表及字段描述 选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 备注 BKPF－BUKRS 公司代码 R 1670 BSEG－KUNNR 客户号 BKPF-BELNR 发票号 BKPF-GJAHR 会计年度 BKPF-BUDAT 出具发票日期 R 当天日期 BSEG-MATNR 物料号码 单选标识 金税系统是否已开票 BKPF-STBLG 显示正常发票 BKPF-STBLG=0 BKPF-STBLG 显示冲销和被冲销发票 BKPF-STBLG0 栏位名称 屏幕字段 备注 开票凭证 BKPF-BELNR 开票凭证与与会计年度一起写入金税系统，作为SAP系统发票号（14位） 发票类型 BKPF-BLART 付款方 BSEG-KUNNR 名称 1KNA1-NAME1 名称 KNA1-NAME2 街道KNA1-STRAS 电话 KNA1-TELF1 税号 1 KNA1-STCD1 纳税人识别号, 字段stcd1 银行帐户号码 KNBK-BANKN 字段knbk-bankn 帐户户主名称 KNBK-KOINH 字段knbk-koinh 出具发票日期 BKPF-BUDAT SAP系统开具发票日期 物料号码BSEG-MATNR SAP系统物料编码 物料描述 MAKT-MAKTX SPRAS=EN 实际已开发票量 BSEG-MENGE 销售单位BSEG-MEINS 单价 BSEG-DRBTR/MENGEBSEG-MATNR = 选择的物料 请保留两位小数 净价值 BSEG-DRBTRBSEG-MATNR = 选择的物料 税收 BSEG-DRBTR *0.17BSEG-MATNR = 选择的物料 使用的表格及表关联 BKPF和BSEG BKPF-BUKRS = BSEG-BUKRS BKPF- BELNR = BSEG- BELNR BKPF- GJAHR = BSEG-GJAHR BSEG和MAKT BSEG- MATNR = MAKT-MATNR BSEG和KNA1/KNBK