大连重工单元测试-FI070-其他应收款业务处理.docVIP

单元测试文档 测试情景描述 其他应收款业务处理 文档名称 单元测试-FI070-其他应收款业务处理 版本 V1.0 测试脚本步骤 其他应收款入帐、核销 情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 F-30 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 - 收到客户的汇票 借：应收票据 贷：应收帐款 09W 0101 0000100019 上海大众 15 0101 0000100019 上海大众 2 其他应收款入帐 F-02 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 一般过帐 输入记帐码:40 科目: 其他应收款-存入保证金,录入金额 2.输入记帐码:19,客户编号100010,特别总帐标志W和金额,然后保存过帐 借：其他应收款-存入保证金 贷：现金 或银行存款—工行 应收票据—客户 40 0101 0011331001 他应收款—存出保证? 19W 0101 0000100019 上海大众 产生凭证： 借：其他应收款-存入保证金 贷：现金 或银行存款—工行 应收票据—客户 2、需要核算客户，客户主数据已存在该客户，直接录入凭证 借：其他应收款——客户 贷：现金 或银行存款—工行 应收票据—客户 产生凭证 借：其他应收款——客户 贷：现金 或银行存款—工行 应收票据—客户 3、需要核算客户，客户主数据不存在该客户，根据客户主数据申请表先在客户主数据中输入该客户在录入凭证 客户主数据中增加了客户 借：其他应收款——客户 贷：现金 或银行存款—工行 应收票据—客户 生成客户信息一览表 产生凭证 借：其他应收款——客户 贷：现金 或银行存款—工行 应收票据—客户 2 其他应收款核销 1、收回客户往来款，根据收款单据录入凭证 借：银行存款—工行 现金 应收票据—客户 贷：其他应收款—客户 产生凭证 借：银行存款—工行 现金 应收票据—客户 贷：其他应收款—客户 2、录入与客户无关的核销凭证 借：管理费用—成本中心—项目 贷：其他应收款—明细 产生凭证 借：管理费用—成本中心—项目 贷：其他应收款—明细 备注: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： FI小组___________ 日期: 2004/02/13 项目小组长： _________________ 日期: 2004/02/13 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—单元测试文档—财务会计 10 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目