罗普斯金AP4002应付票据.docVIP

文档名称 AP4002应付票据 文档描述 应付票据 文档类型 用户操作手册 SAP模块 AP 责任部门 AC 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005.12.08 章维 目 录 应付票据付款 目的 票据付款 菜单路径 会计→财务会计→供应商→凭证输入→汇票 事务码 F-40 责任人员 卜雪花 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为原始凭证的日期,如本例银行汇票申请书日期 2005-12-08 记帐日期 总账中生成凭证日期 2005-12-08 凭证类型 供应商付款凭证类型 KZ 公司代码 业务公司代码 1000 货币/汇率 业务货币 CNY 换算日期 若非公司代码货币确定按哪一天汇率计算 凭证抬头文本 凭证抬头文本,对应凭证行中的文本 票据付铝锭款 要处理的业务 票据付款 收款 贷方凭证 转帐并清账 票据付款 已默认记账码39 与SGL标识W 科目为供应商编码 回车 出票人与受票人为翻译错误 (系统带出) (若为预付款记账码为29 科目为供应商编码，SGL标识为A（预付账款）) 栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 银行承兑汇票付款金额 200000 分配 由于事后才有银行承兑汇票号码；故可输银行汇票书号码 文本 可录入文本信息 到期日 银行承兑汇票到期日 2006-5-8 签发日期 银行承兑汇票签发日 2005-12-8 选择未清项到下图： 使用剩余清账法 全选全不选后，再双击清账的发票行 若有差额双击剩余项目，自动计算新产生发票金额；根据需求修改承诺项目 凭证如下： 到期付款 目的 到期付款 菜单路径 会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款 事务码 F-53 责任人员 卜雪花 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为原始凭证的日期,如本例转账支票日期 2005-12-08 记帐日期 总账中生成凭证日期 2005-12-08 凭证类型 供应商付款凭证类型 KZ 公司代码 业务公司代码 1000 货币/汇率 业务货币 CNY 换算日期 若非公司代码货币确定按哪一天汇率计算 凭证抬头文本 凭证抬头文本,对应凭证行中的文本 到期付款 银行数据/科目 付款行科目代码 金额 付款金额 200000 未清项选择/科目 付款至供应商编码 500001 付款清账表示付款时已有发票 K为供应商账户类型（若清特别总账是录入其标志） 本例特别总账标志为W 回车 使用剩余清账法 全选全不选后，再双击清账的票据行 选中票据行，保存 凭证如下图： 罗普斯金SAP项目实施 用户操作手册 AP4002应付票据 Page 4of 7 1．应付票据付款与到期支付………………………………………2-7