金蝶案例介绍－上海隧道股份V6.0.pptVIP

* * * * * * * * 一项部：银行存款变动分析、历年资金情况 * * 一项部：银行存款变动分析、历年资金情况 * 还款方式：到期还款、分期还款、其他； 利率类型：协议利率、固定利率等； * * * * * 预算数据分析 预算图形分析 预算图表导出 应用效果 预算管理 资金管理 核算管理 资金的实时监控、项目资金统计 可用资金汇总表 货币资金分布表 银行存款结构分析 银行存款变动分析 授信额度结构分析 借款结构分析 流动资金分析 结构分析 资金存贷分析 银行负债总体分析 综合分析 到期业务预警 逾期业务预警 预警分析 历年借款情况 历年资金情况 历年资金分析 项目资金收支统计 项目资金 资金分布监控 授信额度结构分析 多单位-多方式查询 资金负债分析 跨金融机构集中查询分析银行负债情况 多级组织资金往来 资金往来单据 资金往来还款单据 贷款 借款单据 借款还款单据 借款 关联生成 关联生成 拉式生成 基础设置 基础设置 --支持多种还款方式； --可选择不同利率类 型； --可关联到每个贷款 的工程项目。 投资管理-资金往来单 满足不同利率类型，多还款方式 对应的内部资金往来单据（借款单）可以自动拉式生成 投资管理-资金往来报表 可以明细到单位-账户-单个工程项目查询分析 自动计算存、贷款利息 单个、批量计息 利息查询 存款利息 贷款利息单 贷款利息查询 贷款利息 建立计息对象 预提、付息 借款利息查询 借款利息 基础设置 --利息计算可以明 细到每个工程项 目和银行账户； --支持分段计息； --支持贷款利率调 整； --支持还款单自动 生成利息单功能； --还款单删除自动 删除利息单； 预提、收息 借款款利息单 计息对象 可以组合“银行账户+工程项目”作为计息对象 利率支持分段计息，满足利率调整对利息的影响 自动生成利息单 选择计息时间段，自动生成利息单 利息单显示存款的账面余额、本期利息，以及存款积数 存款利息报表 多单位集中查询 明细到每个工程项目的利息情况 贷款利息单 选择贷款单位及单据，自动生成贷款利息单 融资管理-授信额度 支持多担保方式，循环授信性质 授信额度可以延期 融资管理-借款 与授信额度关联，支持多种融资品种、融资形式 融资管理-借款报表 或有负债-银行保函 或有负债-银行保理 应用效果 预算管理 资金管理 核算管理 * * 集中查询科目余额 * * 集团统一财务报表 * * 用户自定义报表 * 凭证 * * 合并方案 企业概况 管理需求 应用概括 应用效果 项目经验 提纲 * 项目经验总结 领导挂帅 基于战略合作，双方领导高度重视和全力支持； 项目实施组织 双方项目组职责明确、沟通顺畅； 客户相关部门之间的通力合作，金蝶后端的系统技术保障； 有效的授权和人力资源的合理安排； 实施队伍有很强的责任心、合理进行项目管理。 实施策略 明确的实施范围、实施目标，业务需求清晰； 可行性高的项目计划和实施方案； 充分培训，主动知识转移给客户。 * * * * * P* 版权所有 ?1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 P* 版权所有 ?1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 上海隧道股份EAS项目案例分享 金蝶国际集团公司 企业概况 管理需求 应用概括 应用效果 项目经验 提纲 企业概况 上海隧道工程股份有限公司是一家专门从事软土隧道施工的企业，是中国施工行业第一家上市的股份制企业，也是中国第一家设立博士后工作站的施工企业。截至2007年底，公司已建成的大型、超大型越江隧道占全国市场份额的90%，占上海市同类市场份额的100%，拥有分、子公司80多家。 企业概况 管理需求 应用概括 应用效果 项目经验 提纲 管理需求 通过预算、结算、核算完成三算合一 实现财务集中核算、完成集团报表的统一、及时上报 实现全面预算管理，业务预测联动，工程项目动态预算管理 满足资金全面应用：跨单位资金往来、投资、融资、或有负债等资金业务 通过利息管理，实现内外部利息自动计息 企业概况 管理需求 应用概括 应用效果 项目经验 提纲 实施内容 集团财务系统 预算管理系统 资金管理系统 应用概况 集团财务系统 2006年实施上线，实现了集团财务统一平台应用。 预算管理系统 2009年4月开始调研，6月确定实施方案，7月试点上线，9月全面上线 资金管理系统 2009年3月项目准备，5月实施方案定稿，6月试点完成，7月全面上线，9月项目验收 企业概况 管理需求 应用概括 应用效果 项目经验 提纲 集团管控 基础管理 组织规划 统一基础资料 统一权限管理 多维度组织管理 灵活的组织变更处理 集团管控 基础管理 组织规划 统一基础资料 统一权限管理 * * 统