TF-02-05 传化集团EAS物流公司实现方案.docVIP

系统实施工具之 传化集团EAS项目实施文档 传化物流实现方案 文档作者： EAS项目组 创建日期： 2007-9-10 确认日期： 当前版本： V1.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 2007-9-10 EAS项目组 V1.0 传化物流EAS项目系统实现方案 1．总体业务流程 1．1业务场景清单 表1-1 业务场景清单 序号 对象 业务场景 物料分类 说明 1 物流 综合物资采购 办公用品 维修材料 工程物资 综合物资不进行申请及下采购订单 综合物资采购付款单采用手工录入 2 物流 采购退货入库 办公用品 维修材料 工程物资 退货走采购的反向流程 3 物流 领料出库 其它出库 办公用品 维修材料 工程物资 两种出库流程相同 手工录入领料出库单 4 物流 领料出库退料 其它出库退货 办公用品 维修材料 工程物资 1．退货走领料出库的反向流程 2. 手工录入出库单(红字) 1．2 总体流程图 流程图 图1-1 总体流程图 2．详细业务流程说明 2．1物流物资采购入库流程 业务场景说明 物流办公用品、维修材料、工程物资采购入库处理，走正常的采购入库流程： 流程图 图2-1 采购入库业务流程图 系统流程说明 物流物资采购入库流程 表2-1 采购入库业务流程说明 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 采购订单 采购部门 业务人员手工在EAS中录入采购订单进行提交，进行审核。 2 收货单 仓库部门 仓管员采购订单关联生成收货单，提交收货单，仓管员审核后，单据状态变为审核。 3 采购入库单 仓库部门 仓管员从收货单关联生成采购入库单，提交入库单，材料会计进行审核后，单据状态变为审核 4 应付单 财务部 关联入库单生成应付单，提交后，进行审核。 3 入库单凭证处理 财务部 1、在生产入库单序时簿生成凭证，定期多张单据汇总生成 2、在凭证序时簿处理暂存凭证，提交完成记账工作 3、后续根据统一的凭证处理流程进行（以下同） 凭证分录 借：原材料-XXX仓库 ****.**.*** 贷：应付账款-暂估 ****.** 5 应付单凭证处理 财务部 关联应付单生成凭证，然后进行凭证处理，提交凭证完成记账 凭证分录 借：应付账款-暂估 借：应缴税金-应缴增值税-进项税 贷：应付账款（****.**） 6 付款单 财务部 手工录入付款单， 根据付款单与应付单上相同客户，先结算红字的然后按时间从早到晚进行结算。 7 付款单凭证处理 财务部 关联付款单生成凭证 借：应付账款 贷：银行存款 起 稿 核 实 审 核 2．2物流物料领用出库流程 业务场景说明 1、物流对办公用品、维修材料、工程物资进行领用出库，走正常的出库流程； 流程图 图2-2 领料出库流程图 1 物料领用申请单 各部门领用人 在领料申请单中进行录入，各部门负责人进行审批。 2 领用出库单 仓库 材料会计根据领用申请单关联生成领用出库单，仓管员审核。 集团对办公用品、维修材料、工程物资进行领用出库 3 凭证处理 财务部 财务部门根据领用物料进行财务记账 凭证分录 借：管理费用 ****.** 贷：原材料-(办公用品、维修材料、工程物资) 起 稿 核 实 审 核 传化集团EAS传化物流系统实现方案 第 2 页 共 3 页 错误！未找到引用源。 7