申特钢铁财务需求总结.docVIP

申特钢铁财务调研总结 地点：303会议室 参加人员：财务部相关人员 金蝶：江泓、黄山松、王岩海、杨军 申特： 经过2个多小时的交流主要针对财务多公司帐套、预算、成本、资金管理、资产管理等几个方面进行了深入探讨。下面分别对每方面的需求进行总结. 多帐套： 申特钢铁目前由多家公司组成，每家公司都是独立的法人实体，所以信息系统要能够同时处理多家公司的账务，同时信息系统要保证可以对多家公司的账簿进行汇总查询或者穿透式查询，保证数据的整体性和全面性。 预算： 目前申特的预算主要处于年初的指标性预算，全年指标、每季度指标、每月指标，但是目前的预算只是作为考核用，没有形成完整的预算控制模式，但是伴随着企业的发展，预算体系会越来越完善，ERP系统要预留该功能保证后续预算业务可以按照全面预算体系建设 成本： 成本是这次交流的重点，本次信息系统建设的一个重要目标就是如何提高成本计算的准确性和及时性，如何做到将本，各财务主管都全面的阐述了目前成本的计算模式包含影响成本的因素。 影响目前成本不准确的因素： 由于运输等不确定性导致材料成本存在很大的不确定性，很多情况预估的成本和实际发生的费用之间存在很大的差异，导致成本核算的不准确性 原材料的质地，由于原材料有很多的属性都会营销最终的结算成本，同样导致成本的不确定性 原材料的结算重量与订单重量的差异也是影响成本的一个因素 车间现场的计量差异，该因素的影响较小 成本核算人员提出如下成本需求： 采用分步法的成本计算模式 成本计算要细化到明细的品种 需要按照：烧结-炼铁-炼钢-轧制几个环节按时间段成本计算，同时可以进行月底一次性成本计算。 可以对成本进行各阶段的成本还原，对成本要素细化分析 可以进行实际成本与计划成本的对比分析 可以出具计划价成本差异分析 可以进行固定成本变动成本分析 可以建立因素分析的成本分析模型 资金管理 由于原材料在订单和最终结算之间存在大量的不确定性，因此在进行资金及结算上要能够建立符合钢铁企业的个性化结算模式。 可以全面监控各帐套的资金及票据往来情况，例如：可以快速查询到某一张票据是哪个客户来的在内部各公司间怎样背书，最后出到哪里去。可以查询贴现的票据哪些是内部的，哪些是外部的。 由于结算的不确定性，要建立预结算模式，例如：材料发票，运费发票可以预录入，在最最终结算的时候进行正式的核销和勾稽。 金蝶完全支持订单跟踪的资金和发票的预处理和最终处理模式，但是在讨论中需要在初始化的时候进行前期的细分，保证初始数据的准确性。 资产管理： 固定资产管理 可以对企业几十个亿的固定资产进行管理，建立固定资产卡片，处理存放地点、折旧等 在建工程 可以跟踪在建工程的资产信息，同时需要跟踪工程变更的信息，最终将在建工程转入固定资产 存货 在物流系统中进行管理 财务分析： 可以建立智能化的财务分析模式 管理驾驶仓模式： 注：以上财务分析都可以根据客户需要灵活设置，快速调整 申特钢铁财务调研总结 修改时间：11/3/2008 12:28:00 PM 作者：常州金蝶软件有限公司 第4页，共4页