TF-01-02 传化集团EAS调研报告.docVIP

系统实施工具之 传化集团EAS项目实施文档 EAS调研报告 文档作者： EAS项目组 创建日期： 2007-09-12 确认日期： 当前版本： V1.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 2007-9-12 EAS项目组 V1.0 调研记录 文档说明 本调研报告由金蝶软件（中国）有限公司实施顾问撰写并提交 本报告是基于调研表格、面谈记录，整理总结而成。 本报告将尽量做到真实、准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 审阅人 姓名 部门/职位 审阅签字 目录 1 问卷整理 1 1.1财务 1 1.2集团基础数据平台 4 1.3采购和供应 5 1.4分销 11 1.5合并报表（建议前瞻性考虑） 19 1.6资金管理（建议前瞻性考虑） 20 1.7硬件及网络部分 22 1.8其它 9 2 现场调研记录 12 2.1财务 12 2.2采购和供应 14 2.3分销 19 3 整理后的需求 22 3.1财务 22 3.1.1总帐、报表： 22 3.1.2实施策略和注意事项 24 3.2 固定资产管理 24 3.2.1 固定资产 24 3.2.2 实施策略和注意事项 25 3.3 集团合并报表 25 3.3.1 集团合并报表 25 3.3.2 实施策略和注意事项 27 3.4 集团资金管理 28 3.4.1集团内部借款管理 28 3.4.2银企互连实施方案 28 3.4.3项目经济责任台帐实施方案 28 3.4.4方案整体流程描述 29 3.4.5票据管理 29 4 附件 30 根据调研计划，金蝶软件（中国）有限公司传化集团ERP 项目组（以下简金蝶）范井图、张军飞、蓝世平、杨书魁、邬建荣、刘中立、黄发平、曹奇亮于2006年7月24日至2006年8月2日（包括2006年7月20日前的售前调研和传化集团给我们提供的所有资料）对传化集团及下属的8个子公司进行了调研，这次调研得到了传化集团领导陈捷、朱向荣、屈亚平、章强及各个公司和部门有关人员的高度重视和大力配合，在此深表谢意！ 问卷整理 1.1财务 集团财务调研问卷表 一、基本情况 部门名称 财务部 调研时间 调研对象 （职务与名称） 蔡牡娟 联系电话8362 张晓倩 联系电话8587 徐勇军 联系电话8587 周燕红 联系电话8587 部门职责 会计核算与监督、财务预算、财务分析、成本控制、资金收支等。 部门人员数、分组情况与职责划分 人员五人。设有总账会计、成本会计、费用审核会计、出纳。 另设财务副部长一名。 职责划分详见职位说明书. 二、配置情况 集团财务部： 客户端计算机台数： 5台 操作人员数：5人 三、财务业务需求： 负责财务的组织情况 财务组织的设置与管理情况 公司设财务部门一个，属一级部门，直接向总经理汇报。 现有管理良好。 人员分组和职责划分情况 现有部门人数5名，其中：财务副部长、总账会计一名，成本核算员一名，费用审核会计一名，出纳一名。主要职责：会计核算、会计监督、财务预算、财务决算、资金管理、资产管理、成本核算、应收款管理、税务筹划与执行、内外财务报表和税务报表。 目前公司有几个独立核算的财务账？为什么要做几个账？ 目前公司有一个独立的核算财账。 账务处理 一年会计期间是否按自然月，还是13个会计期间？每会计期间从1日计起？ 会计期间是按自然月；每会计期间从1日起。 是否存在外币核算？外币是固定汇率还是浮动汇率？期末是否做汇兑损益？ 是存在外币核算。但不多。外币是固定汇率。半年做一次汇兑损益。 是否每期末都结转损益，还是年末结转？ 年末结转损益。 当前每月的期末结账一般在那天，哪天出完会计报表。 当前每月的期末结帐：固定资产在1-2日、采购模块、销售模块、库存模块在2号前。一般5号出财务报表。 财务业务流程描述：财务部门与其客观存在部门关系、单据及数据传递种类、方式 1）每天出纳报销的单据，当天结帐，报送给费用会计，由费用会计整理制单，再由总账会计审核。 2）当天由费用会计开具收款单，交出纳收款。并在分销系统中制单，转到总账模块中。 3）每天由销售管理部门根据当天的发货单，开具发票（专用发票和普通发票），下班前交成本会计，由成本会计审核，在应收款模块中制单。 4）每月由供应部材料会计对所采购的材料发票录入、结算后通过审批，交成本会计，在存货核算模块中制单。期末根据材料会计提供的入库单，对货已到但票未到的材料入库单，在存货模块