TF-02-02 传化集团EAS传化花王实现方案.docVIP

系统实施工具之 传化集团EAS项目实施文档 传化花王实现方案 文档作者： EAS项目组 创建日期： 2007-3-15 确认日期： 当前版本： V1.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 2007-3-15 金蝶项目组 V1.0 传化花王EAS项目系统实现方案 1．总体业务流程 1．1 业务场景清单 表1-1 业务场景清单 序号 对象 业务场景 物料分类 说明 1 传化花王 普通采购采购入库 生产用原料 传化花王所有生产用物料采用相同采购流程 传化花王部分原料需进行质检 传化花王付款单采用手工录入 2 传化花王 采购退货入库 生产用原料 退货走采购的反向流程 3 传化花王 综合物资采购 办公用品 其它低值易耗品 综合物资不进行申请及下采购订单 综合物资直接进行手工采购入库 综合物资采购付款单采用手工录入 4 传化花王 普通销售出库 国内原料销售出库 国内产品销售出库 国外原料销售出库 国外产品销售出库 国内销售号国外销售的区别在与国外不需要开发票（发票不需要流入防伪税控） 四种情况的入库流程相同 现销时需提前开票，发货通知单开出后就需开票 收款单手工录入与应收单结算 5 传化花王 普通销售出库（提前开票） 对于产品及原料的现销 发货通知单发出后，就需生成应收单，开票给客户，以便进行客户付款。 生成出库单后，不再进行应收单的生，即不在打出发票 6 传化花王 普通销售退回 产品销售 原料销售 事务类型为：手工销售退货 退货走销售出库的反向流程 红字收款单手工录入，在结算处理时与应收单结 7 传化花王 领料出库 其它出库 原料 产品 两种出库流程相同 手工录入出库单 8 传化花王 领料出库退料 其它出库退货 原料 产品 1．两种退货（料）流程走出库的反向流程。2. 手工录入出库单(红字) 9 传化花王 产品入库单 产品 手工在EAS生产入库单界面录入生产入库单，事务类型为：普通生产入库单 10 传化花王 传花凭证处理流程 1．2 总体流程图 流程图 图1-1 总体流程图 2．详细业务流程说明 2．1普通采购入库流程 业务场景说明 业务人员在系统理录入普通采购订单，进行传化花王生产用各种物料的采购，部分生产用物料收货后需进行检验后才能进行入库。 对供应商的付款业务在EAS中进行手工录入，并自动与应付单进行核销。 流程图 图2-1 采购入库业务流程图 系统流程说明 表2-1 采购入库业务流程说明 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 采购订单 采购部 手工根据采购申请进行采购订单的录入，提交后进行审核 2 收货单 材料会计 材料会计根据采购订单关联生成收货单，并提交进行审核 3 质检委托单 品质部 1．品质根据收货单关联生成质检委托单，并进行品质检验。 2．并对质检结果进行记录。 4 质检台账 品质部 1．根据质检季托单关联生成质检台账，审核时反写上货单的合格数量。 5 采购入库单 仓库 1、通过收货单界面上的生成采购入库单按钮自动生成入库单。2、生成保存状态的入库单时，入库单上的数量默认为“0”，仓库根据实际入库数量进行修改 1、在入库单界面加入收货数量，通过BOTP从收货单中的数量取得。2、由材料会计进行审核仓管人员提交后的入库单。 6 EAS应付单 仓库 关联采购入库单生成应付单，审核时自动生成采购发票。 7 采购发票 财务部 采购发票对发票进行提交。 8 入库单凭证处理 财务部 1、在采购入库单序时簿生成凭证，定期多张单据汇总生成 2、在凭证序时簿处理暂存凭证，提交完成记账工作 3、后续根据统一的凭证处理流程进行（以下同） 凭证分录 借：原材料-XXX仓库 ****.**.*** 贷：物资采购 ****.** 9 应付单凭证处理 财务部 关联应付单生成凭证，然后进行凭证处理，提交凭证完成记账 凭证分录 借：物资采购 借：应缴税金-应缴增值税-进项税 贷：应付账款（现金） 10 EAS付款单 财务部 手工录入付款单， 根据付款单与应付单上相同客户，按时间从早到晚进行结算。 11 付款单凭证处理 财务部 关联付款单生成凭证 借：应付账款 贷：银行存款（现金） 其他说明 如果在EAS中手工新增收款单，则不能自动按照核心单据号结算，必须手工进行结算，并且是按照发生的记录进行。 起 稿 核 实 审 核 2．2采购退货入库 业务场景说明 传化对采购不合格品进行退货，事务类型为手工普通采购退货； 分别生成红字的凭证； 流程图 图 2-2 采购退货入库流程图 系