TF-02-03 传化集团EAS传化集团公司实现方案.docVIP

系统实施工具之 传化集团EAS项目实施文档 传化集团公司系统实现方案 文档作者： EAS项目组 创建日期： 2007-3-15 确认日期： 当前版本： V1.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 2007-3-15 宋利峰 V1.0 传化集团本部EAS项目系统实现方案 1．总体业务流程 1．1业务场景清单 表1-1 业务场景清单 序号 对象 业务场景 物料分类 说明 1 集团 集团采购物品 办公用品 维修材料 工程物资 三种物资采购流程相同 三种物资入库流程相同 目前无退货情况，退货走入库的红字流程，事务类型为：集团采购物品退换货 三种物资都采用手工录入付款单 2 集团 集团物料领用出库 办公用品 维修材料 工程物资 三种物资出库流程相同 2．生成凭证时系统会根据物料不同，取记账分类中对应的科目，取科目对应的辅助账。 1．2 总体流程图 流程图 图1-1 总体流程图 2．详细业务流程说明 2．1集团物资采购入库流程 业务场景说明 集团办公用品、维修材料、工程物资采购入库处理，走正常的采购入库流程： 流程图 图2-1 采购入库业务流程图 系统流程说明 集团物资采购入库流程 表2-1 采购入库业务流程说明 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 采购订单 采购部门 业务人员手工在EAS中录入采购订单进行提交，进行审核。 2 收货单 仓库部门 仓管员采购订单关联生成收货单，提交收货单，仓管员审核后，单据状态变为审核。 3 采购入库单 仓库部门 仓管员从收货单关联生成采购入库单，提交入库单，材料会计进行审核后，单据状态变为审核 4 EAS应付单 财务部 关联入库单生成应付单，提交后，进行审核。 3 入库单凭证处理 财务部 1、在生产入库单序时簿生成凭证，定期多张单据汇总生成 2、在凭证序时簿处理暂存凭证，提交完成记账工作 3、后续根据统一的凭证处理流程进行（以下同） 凭证分录 借：原材料-XXX仓库 ****.**.*** 贷：应付账款-暂估 ****.** 5 应付单凭证处理 财务部 关联应付单生成凭证，然后进行凭证处理，提交凭证完成记账 凭证分录 借：应付账款-暂估 借：应缴税金-应缴增值税-进项税 贷：应付账款（****.**） 6 EAS付款单 财务部 手工录入付款单， 根据付款单与应付单上相同客户，先结算红字的然后按时间从早到晚进行结算。 7 付款单凭证处理 财务部 关联付款单生成凭证 借：应付账款 贷：银行存款 起 稿 核 实 审 核 2．2集团物料领用出库流程 业务场景说明 1、集团对办公用品、维修材料、工程物资进行领用出库，走正常的出库流程； 流程图 图2-2领料出库流程图 系统流程说明 集团业务处理 表2-2其它出库、领料出库流程说明 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 物料领用申请单 各部门领用人 在领料申请单中进行录入，各部门负责人进行审批。 2 领用出库单 仓库 材料会计根据领用申请单关联生成领用出库单，仓管员审核。 集团对办公用品、维修材料、工程物资进行领用出库 3 凭证处理 财务部 财务部门根据领用物料进行财务记账 凭证分录 借：管理费用 ****.** 贷：原材料-(办公用品、维修材料、工程物资) 其他说明 起 稿 核 实 审 核 关于采购流程的意见： 该流程仅限于纸面的讨论，原则上同意上述流程。 关于流程的可操作性还有待于系统的验证，如实际操作中感觉该流程还有不足之处，还需金蝶方改进。 该流程与集团实际业务相比，有待于进一步简化。 注：以上意见传化集团总会计金波于2007年5月18日提出。 传化集团EAS集团公司系统实现方案 第 2 页 共 3 页 错误！未找到引用源。 - 7 -