TF-02-04 传化集团EAS大地公司实现方案.docVIP

系统实施工具之 传化集团EAS项目实施文档 传化大地实现方案 文档作者： EAS项目组 创建日期： 2007-9-11 确认日期： 当前版本： V1.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 2007-9-11 EAS项目组 V1.0 传化大地EAS项目系统实现方案 1．总体业务流程 1．1业务场景清单 表1-1 业务场景清单 序号 对象 业务场景 物料分类 说明 1 大地园林 普通采购入库 生产用原料 大地所有生产用物料采用相同采购流程 大地原料不需进行质检 大地付款单采用手工录入或由应付单关联生成 2 大地园林 采购退货 生产用原料 1退货走采购入库的反向流程 3 大地园林 领料出库 其它出库 原料 两种出库流程相同 手工录入领料出库单 4 大地园林 普通销售 零售销售 批量销售 零售销售出库，直接做销售出库单，没有订单与发货单。 批量销售需从订单做起，是正常的销售流程 客户确认收货单后，根据实际收货情况开出发票 关联应收单生成收款单或手工收款单与收款单进行结算 5 大地园林 普通销售退回 销售退货 事务类型为：手工销售退货或普通销售退货 退货走销售出库的反向流程或销售退货申请单联生成普通销售退货出库单 红字收款单手工录入，在结算处理时与应收单结 6 大地酒店 大地酒店采购入库单 烟、酒的采购 对于烟、酒的采购不需要做采购订单，直接进行采购入库 7 大地 凭证处理流程 1．2 总体流程图 流程图 图1-1 总体流程图 2．详细业务流程说明 2．1普通采购入库流程 业务场景说明 业务人员在系统理录入普通采购订单，进行大地生产用各种物料的采购，材料不需质检直接入库。 对供应商的付款业务在EAS中进行手工录入或关联生成，并与应付单进行核销。 流程图 图2-1 采购入库业务流程图 系统流程说明 表2-1 采购入库业务流程说明 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 采购订单 采购部 手工根据采购申请进行采购订单的录入，提交后进行审核 2 采购入库单 材料会计 1、通过采购订单界面上的生成采购入库单按钮自动生成入库单或关联生成或在入库单界面拉式生成。 2、仓库管理人员根据实际入库数量进行修改，关审核入库单 1、通过BOTP从采购订单将相关信息带到入库单。 2、由材料会计提交，仓管人员确认入库数量后进行审核入库单。 3 EAS应付单 材料会计 关联采购入库单生成应付单，审核时自动生成采购发票。 5 采购发票 材料会计 财务人员对发票进行提交。 6 入库单凭证处理 会计 1、在采购入库单序时簿生成凭证，定期多张单据汇总生成 2、在凭证序时簿处理暂存凭证，提交完成记账工作 3、后续根据统一的凭证处理流程进行（以下同） 凭证分录 借：原材料-XXX仓库 ****.**.*** 贷：物资采购（或应付账款暂估） ****.** 7 应付单凭证处理 会计 关联应付单生成凭证，然后进行凭证处理，提交凭证完成记账 凭证分录 借：物资采购（或应付账款暂估） 借：应缴税金-应缴增值税-进项税 贷：应付账款（现金） 8 EAS付款单 出纳 手工录入付款单或由应付单关联生成 根据付款单与应付单上相同客户，按时间从早到晚进行结算。 9 付款单凭证处理 会计 关联付款单生成凭证 借：应付账款 贷：银行存款（现金） 其他说明 如果在EAS中手工新增收款单，则不能自动按照核心单据号结算，必须手工进行结算，并且是按照发生的记录进行。如果是关联应付单生成付款单，则在付款单审核时自动进行与应付单审核 起 稿 核 实 审 核 宋利峰 2．2采购退货入库 业务场景说明 大地园林对采购不合格品进行退货处理，事务类型为手工采购退货； 分别生成红字的凭证； 流程图 图 2-2 采购退货入库流程图 系统流程说明 表2-2 采购退货入库业务流程说明 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 采购入库单（红字） 材料会计 1．仓库人员手工录入，事务类型为：手工采购退货2.不进行退货申请的录入。3.提交后，进行审核 2 EAS应付单 会计 红字的采购入库单关联生成红字的应付单，提交后自动审核，可以进行后续的处理 3 退货单凭证处理 会计 1、在采购入库单序时簿生成红字凭证，定期多张单据汇总生成 2、在凭证序时簿处理暂存凭证，提交完成记账工作 3、后续根据统一的凭证处理流程进行（以下同） 凭证分录 借：原材料-XXX仓库 ****.**.*** 贷：物资采购 ****.** 生成