人资行政部-2013年上半年工作总结暨下半年工作计划.pptVIP

管理费用预算执行情况分析 帐面显示：上半年管理费用共节约50.8万元，但从以下项目分析实际上不止节约此数； 部分费用超标原因：上半年超标共四项，原因分别如下： 1、办公费：超标35000元，主要是为其他部门预算外项目的费用也列入了办公费里面，达46153.04元，就此原因实际上办公费节约了11153元。 2013年上半年管理费用预算执行情况表.xls 序号 项目 实际费用 使用部门 1 制作大票箱 4250 财务部 2 道协运输协会年费 5000 市场部 3 分摊呼叫中心软件费用 2416.67 4 12年11月至13年2月乘车易积分卡手续费 15866.37 5 GPS第四季度69辆服务费 9315 安全部 6 第一季度GPS服务费 8505 7 仓库系统 800 车技部 合计 46153.04 　 管理费用预算执行情况分析 2、电话费：超标12000元，主要是4008电话从2月至6月迎通不再承担30%费用2700元/月，小计13500元；4008电话5月至6月由于发票未齐未报销，费用预计16000元； 1月开始陆续为10个站点安装监控系统，此费用为预算外1590元/月，小计9540元，按此数据实际上超标4960元； 3、公务车费用：超标4000元，主要用于维修方面； 4、租金：超标53000元，此费用为老修理厂6月9日至30日的租金，已向集团申请预算外费用，实际无超标。 企业文