金蝶大企业跨行资金管理系统（MBTS）解决方案.doc

未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可，本建议书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。 本建议书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本建议书描述的内容完全一致，对建议书的观点并不意味着金蝶国际软件集团的服务承诺。 除以下已经声明之外，本建议书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。 Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQL Server、.net是Microsoft公司的注册商标。 IBM、Visual Age、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注册商标。 Intel、IA是Intel公司的注册商标。 Java是SUN公司的注册商标。 Oracle是Oracle公司的注册商标。 Unix是SCO Santa Cruz公司的注册商标。 金蝶EAS、金蝶BOS是金蝶软件（中国）有限公司的注册商标。 目 录 第一章 综述 6 1.01 项目背景 6 1.02 项目组织范围 6 1.03 系统设计原则 6 1.04 方案编写目的 8 第二章 XX集团资金管理系统应用方案 8 2.01 集团账户管理 9 2.02 跨行银企直联平台 12 2.03 实现现金池层级柔性管理 15 2.04 快捷资金结算平台 16 2.05 集团筹资管理 18 2.06 结算中心（集团）会计核算 20 2.07 全面动态预警平台 22 2.08 动态监控分析平台 24 2.09 集团票据管理 28 2.10 集团信用证管理 30 2.11 实现银企自动对账机制 31 2.12 实现重要空白凭证全生命周期管理 32 2.13 实现结算中心（集团）电子回单 33 2.14 移动商务与工作流的集成 34 第三章 附件 38 3.01 金蝶集团简介 38 3.02 工行-金蝶MBTS系统介绍 39 3.1.1.系统概述 39 3.1.2.系统设计 42 3.1.3.结构层次 42 3.1.4.系统功能 43 3.1.5.系统安全保障 45 3.1.6.系统应用模式 46 3.1.7.系统应用特点 47 3.03 工行-金蝶MBTS系统典型用户案例 48 说明 本解决方案将要阐述的内容和相关的结论及判断来源于对XX集团资金管理项目建设需求理解，来源于金蝶国际软件集团有限公司（以下简称“金蝶集团”或“金蝶”）对企业集团资金管理实践经验，在此过程中金蝶充分运用金蝶的专业知识和经验积累，基于XX集团资金管理平台建设需求，积极对庞大团汽贸现有及潜在的资金管理需求进行剖析，以期为XX集团提供更加全面的解决方案。 基于XX集团现有及潜在的具体需求，本解决方案更多的是站在企业集团总部的角度去规划整个XX集团管理信息系统。 本解决方案涉及到金蝶集团和金蝶客户的技术机密、商业机密，未得到金蝶集团书面许可，不得外传于XX集团以外的第三方公司和个人，否则由此引起的相关问题将由XX集团承担相应的法律责任。金蝶承诺在没有得到XX集团书面同意情况下，不向任何第三方透露本次项目的任何细节。 综述 金蝶从1997年开始在深圳蛇口与招商局集团合作共同探讨集团资金管理，并成功实施了结算中心管理系统平台。截至2008年，金蝶集团资金管理客户已超过300家，在企业集团资金管理领域积累了丰富的经验，软件产品得到了客户的一致好评。 金蝶非常重视与XX集团进行合作，愿从战略合作伙伴的高度，用先进、稳定、适合的产品，以规范、高效的实施服务全力帮助XX集团资金管理信息化项目取得成功，为XX集团、金蝶双方共赢提供最优质的产品和服务。 项目背景 我国企业集团多级法人制，、组织层次复杂，管理链条过长。在这种环境下如何有效地监控集团内部成员企业的经营活动，尤其是资金运作。因此，对于我国企业集团来说，解决资金分散、管、资金利用效率低下等问题上，普遍存在迫切的需求。系统的安装、配置与管理尽可能的简洁，安装便捷，配置灵活，操作简单，并且系统应具有可授权的集中管理能力。统一性对于资金集中管理来说信息是不可或缺的基本保障。资金集中管理特别强调快速、实时、全面、准确，以及和业务、财务系统的高度集成，没有先进的信息系统、没有完善的信息平台，资金的实时监控无法实现，管理的提升无法落实，价值的创造更无从谈起。而优秀的资金信息管理体系还可以传承优秀的企业文化、固化先进的管理理念、提升战略与营运管理水平、促进企业盈利能力和竞争力的提升，多元化的集团公司业务整合、管理协同，更是事半功倍。 图 结算中心（集团）业务蓝图 XX集团资金管理信息系统主要功能包括但不限于：内部结算业务、会计核算、会计报表、银行贷款、银行