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中信信托有限责任公司 中信蓝海之星II 号•天津滨海投资贷款集 合资金信托计划信托事务管理报告 （第二期） 尊敬的委托人/受益人： 2013 年4 月28 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信蓝海之星II 号·天津滨海投资贷款集 合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，本信托 计划信托受益权不分层级，分为A 、B 两类信托受益权，预计期 限均为18 个月。其中A 类信托受益权分为A1 期和A2 期，两 期信托受益权起始时间以各期募集完成之日开始，信托收益分配 时点一致，终止时间一致，风险承担一致。本信托计划于成立之 日募集A1 期信托资金人民币24,200 万元，于2013 年5 月24 日增发成功A2 期信托资金人民币5,800 万元。本信托计划所募 集的A 类信托资金向借款人之一天津滨涪投资有限公司（以下简 称“滨涪投资”）发放贷款，主要用于购置松江俱乐部固定资产 并对该资产进行改建扩建。根据信托合同约定，我司于2013 年 9 月24 日完成B 类信托受益权3.5 亿元的增发，信托资金向借 款人天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海投资”） 发放贷款，用于 “张贵庄路沿线基建工程”项目建设。本公司 为本信托计划设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 1 开户银行：中国民生银行北京崇文门支行 银行账号：0127014040000266 本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后第二期 （2013 年7 月28 日至2013 年10 月28 日）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信 托文件的规定。 （二）自本信托计划成立起至本日，借款人滨涪投资和滨海 投资均按合同约定使用资金，财务状况良好，也无损害债权人利 益的情况发生。从目前获取的有关信息里，受托人没有发现项目 有异常情况或者不利情况。 （三）本信托计划所募集的A 类信托单位资金用于向借款人 之一滨涪投资发放贷款以购置和改扩建松江俱乐部固定资产。滨 涪投资已于2013 年6 月13 日取得松江俱乐部所在地块土地证， 相关资产取得程序正在操作中。 （四）根据合同约定，2013 年6 月滨涪投资在取得编号为 津南（挂）2013-13 号地块的土地使用权后，已将该地块使用权 抵押给本公司，作为偿还本信托计划项下贷款债务的担保。 （五）本信托计划所募集的B 类信托单位资金用于向借款人 之一滨海投资发放贷款以用于“张贵庄路沿线基建工程”项目建 2 设。截至2013 年9 月末，“张贵庄路沿线基建工程”项目建设 进度符合合同要求，已初步确定土地转让成交方。 二、资金使用情况 （一）本信托计划募集A类信托资金主要运用方式为向滨涪 投资发放贷款，贷款期限18个月。 （二）本信托计划募集B类信托资金主要运用方式为向滨海 投资发放贷款，贷款期限18个月。 （三）本公司在银行账户的信托资金收支情况 1. 截至2013 年4 月28 日募集资金总额242,000,000 元。 2. 2013 年5 月24 日增发募集资金总额58,000,000 元。 3. 2013 年9 月24 日增发募集资金总额350,000,000 元。 3. 截至2013 年10 月28 日实际运用信托资金650,000,000 元。 三、期间收益分配情况 对A 类和B 类信托单位而言，本信托计划自成立日起至任 一信托单位终止日期间内的如下日期：2013 年12 月20 日以及 其后每年6 月20 日和12 月20 日固定核算日向A 类和B 类受 益人进行一次