金天鹅软件财务人员宝典.docVIP

 金天鹅软件 财务人员宝典 前言：酒店的营业数据从何而来？财务如何做账，应该从前台拿走多少钱？看看你就知道！ 如果您是合作伙伴，您可以用此来培训用户。 如果您是酒店财务，那么这是您管账查账的宝典。 财务常用做帐方式（应收、实收、备用金） 准备工作： 在系统完全初始化后，准备好酒店营业基础数据,我们开始启用系统。 系统启用时，此时营业为0，第一班人员在手金额为0（财务准备的备用金不建议入系统）。下面我们以酒店一天3个班次的营业记录为参考，以此来对比核查账务。 说明：我们以001、002、003分别代表三个班次的员工工号。 实际操作包含：收银员入住收银、消费入账、结账退房、员工交班、报表查看 等。 一、第一班001上班 001班次收银记录：通过：【查询系统】-【交班核查】 模块，可以查看001上班发生账务的所有明细。如图： 可以看出001班次收了1500的押金，结账收取2404的现金，退客人押金72，001班次的在手金额 ＝ 1500 + 2404 – 72 = 3832 本班营业收入＝房费1362+赔偿2340 = 3702（如果财务按权责发生制做账，即应收帐，那么本班次应上缴金额为3702）。 2、点击【员工交班】可以看到对应的员工交班信息： 图：员工交班 3、点击【员工交班】模块，001交班给002 001下班，002接班 001将现金3832交给002，无上缴财务金额，确定交班。 特别说明：在手金额3832没有包含前台固定备用金。在手金额3832全额交给下班仅供参考，只是为了方便演示说明。 4、打印交班报表：可以看到该班次现金合计为3832，记账发生合计3702。 图：交班报表 001班次上班结束。 第二、002 接班，登录进入软件。 002员工登陆系统，打开【员工交班】，检查接班金额：可以看出002接班金额为3832。 002班次收银记录：通过：【查询系统】-【交班核查】 模块，可以查看002上班发生账务的所有明细。如图： 可以看出002班次收了3500的押金，结账收取2674的现金，退客人押金202，002班次的在手金额＝3832(接班金额) + 3500 + 2674 – 202 =9804 本班营业收入＝房费1062 + 赔偿2935　+ ｍini吧114=4111（如果财务按权责发生制做账，即应收帐，那么本班次应上缴金额为4111。） 3、点击交班可以看到员工交班信息（对应交班核查数据）： （图：002员工交班） 4、002交班，003接班 图（002交003） 002将在手金额9804交给003确定交班，无财务上缴金额。 5、打印交班报表（002班次现金发生合计9804，记账发生合计4111） 002班次下班。 003 接班，登录进入软件。 打开【员工交班】，检查接班金额：可以看出003接班金额为9804。 2、003班次收银记录：通过：【查询系统】-【交班核查】 模块，可以查看003上班发生账务的所有明细。如图： 可以看出003班次收了2100的押金，无结账现金，退客人押金384，003班次的 在收金额＝9804（接班金额） + 2100 – 384 = 11520 。 本班营业收入＝　房费6272 + 赔偿885+ mini吧134=7291（如果财务按权责发生制做账，即应收帐，那么本班次应上缴金额为7291。） 第四、综合001、002、003 3个班次的营业数据，统计出当天3个班次账务发生统计： 001班次： 现金为1500 + 2404 - 72=3832. (在手金额) 营业收入合计为（房费1362）+（赔偿2340）= 3702 002班次： 现金为3832 (接班金额) + 3500 + 2674 - 202 =9804 （备注3832为001下放金额） 营业收入合计为（房费1062） + （赔偿2935）+ （mini吧114）=4111 003班次： 现金为9804(接班金额) + 2100 – 384 =11520 。（备注：9804为002下放金额） 营业收入合计为（房费6272） + （赔偿885）+ （mini吧134）=7291 合计： 现金合计 ：3832 + 5972 + 1716 = 11520 应收收入合计：3702 + 4111 + 7291 = 15104 前台剩余现金金额（前台应收余额）= 15104 – 11520 = 3584 （这里余额为正数，表示押金少而客人消费多，出现这