香港某地产集团项目资金流计划08年3月.xlsVIP

(11) 资本性支出预算 10. 税金支出预算 9. 人力及日常费用预算 8. 销售费用预算 7. 土地及建筑开支预算－项目1 6.销售收入预算－项目1 5. 銷售成本结转预算 4. 会计利润预算 3. 现金流量预算 2. 项目总体情况 1. 填表说明 目录 封面 活动、展示费用 外卖场费用 销售管理费用 项目总量 2007年 2009年 销售推广费用 管理费用 销售推广费小计 1－9月 1－9月 截至06年 07合计 08合计 09合计 10月 11月 12月 12月 2季度 3季度 土地及大配套费 商業貸款流入 经营活动现金流动净额 使用受限制的資金余额 其中:使用不受限制的資金余额 长短期投资 经营活动投资活动后之现金流净额 编制单位: 金额单位:千元 一期 截至06年已结转 销售收入 二期 营业税金及附加 三期 四期 项目一 公司合计 1－9月 备注: 住宅高层 住宅多层 商业 项目一 已结转销售面积 已结转单方成本 10年及以后 其他产品形式 内容 序号 1、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 销售收入预算 2008年预算目录 现金流量预算 销售费用预算 管理费用预算 税金支出预算 资本性支出预算 房租物业费 业务招待费 企业宣传费 车辆费用 会务费 邮电通讯费 职工福利费/工会经费/教育经费 市内交通费 办公费 物料消耗 折旧费 摊销费 坏帐准备 存货跌价准备 中介费 税费 其他 合计 1月 人力资源费用 工资奖金 社会统筹基金(养老/失业/医疗/工伤/生育)及补充医疗保险/意外伤害保险 住房公积金 培训费用 招聘费用 其他(档案保管费、社保代办费、劳动合同鉴证费、退工费、录用费等) 房租费 物业费/水电费/网络费/通讯费 差旅费 2010年及以后 1季度 2008 Budget 三通一平费 临时设施 设计费 服务咨询费 行政收费 工程保险费 其他前期费用 地基处理 其他 建筑工程 土建、安装施工费 电梯 消防 空调 建筑检测费用 电力基础设施费 基础设施工程费 给水基础设施费 中水基础设施费 消防给水基础设施费 热水基础设施费 排水基础设施费 纯净水基础设施费 燃气基础设施费 电视 通讯线路安装 智能化系统 供热基础设施费 环境工程 环卫 邮政 公用配套设施 公建（不可售） 会所 幼儿园 学校 人防异地建设费 小配套费 物业费用 空房采暖费 公共设施维修基金 不可预见费 小业主赔付 5％外售后维修 临时供水、电（入住后没有通正式水电） 资金成本 借款利息 融资费用 独立车库(无产权，但可售) 其他费用 土地及大配套费 土地款 大配套费 土地出让金 土地契税 拆迁费 土地交易费 拍卖佣金 其他土地费用（滞纳金、违约金） 前期開發費 建築安裝成本 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 金额单位：千元 可售面积 回款 合同值 均价 公司名称： 汇报单位： 分年总量 2008年 金额单位：千元 金额单位：千元 样板间费用 示范区费用 售楼处费用 2、 3、 分年累计 2007年 10月 11月 12月 2007年1－9月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2010年及以后 截至2006年 税种 企业所得税 土地增值税 个人所得税 土地使用税 印花税 合计 辦公室傢俱, 裝置 辦公室設備 宿舍傢俱, 裝置 宿舍設備 公司总量 2007年 2008年 2009年 2010年及以后 2008年 2010年及以后 1月 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 Approved by: 编制单位: Reporting Unit: Approved by: Road King Infrastructure Limited 電腦軟件及牌費 租賃物業裝修 電腦設備 車輛 合计 4季度 销售成本 销售费用类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 面积单位：平方米 均价和单方直接成本单位：元/平方米 售价或单方成本单位： 一. 二. 税费返还 处置固定资产/无形资产/其他长期资产收回的现金净额 处置长短期投资收到的现金净额 现金流入 收到投资款 投资收益/投资亏损/借款利息收入 归还商业贷款 ??? 分配现金股利 所得税 广告费 代销费用 物业费用 业务宣传费 策划设计制作费用 项目总量 销售费用合计 (RMB000) 占地面积(平方米) 可售面积(平方米) 开工时间 开售时间 竣工时间 销售收入 平均单价(不含车库) 成本 土地款 前期费用 总成本 平均成本 毛利 毛利率 每平米毛利 销售费用 管理费用 税前利润 税后利润 净利率 项目总