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 致远A8与U8财务凭证集成应用 案例展示V1.0 北京致远协创软件技术有限公司 版权所有 2012年10月 1. 凭证集成应用系统 A8协同管理软件进行网上费用报销，有效解决了领导自由审批时间性、异地费用报销、报销流程规范化等财务管理难题，提升企业费用管控能力和时效性。 随着企业全面推进网上费用报销，及企业规模化的发展，财务部门需要对网上报销单据与纸质报销单据进行大量核对工作，形成网上报销单据审批、财务系统凭证录入双重工作，致使工作量成倍增长。 为降低财务人员凭证录入工作量，提升财务人员工作效率，致远软件研发团队通过多年与U8财务系统接口经验，并经过大量客户项目验证，提供了A8与U8财务凭证集成应用解决方案（以下简称凭证集成应用）。 通过致远A8的“凭证集成应用方案”可将“协同管理系统”财务审批流程与“财务管理系统”的凭证编制进行整合，进而实现“协同财务管理一体化”。 “凭证集成应用”自动获取A8协同管理系统中的财务审批单据（如：借款、日常报销、专项费用、差旅费等报销单），按照预置规则自动生成会计凭证，通过U8的 EAI平台标准接口实现无缝接入，传递到财务管理系统。财务人员只需一键操作，就能完成报销单据在U8系统的凭证自动生成。 凭证集成应用工作原理图 2. 案例说明 集团公司下辖6个子公司，各子公司对应一套财务系统（U8）中的账套，由于特殊需要，可能会有一个公司对应多个账套的情况即公司下某部门对应一个账套，其他部门对应其他账套。下面用集团公司下子公司【内蒙锂电有限责任公司】为例（下面简称内蒙锂电），公司部门【公司领导】需要对应到一个账套，在财务中的账套名为【003 内蒙锂电-领导】，其他部门对应到账套【002 内蒙锂电】中。 下面将展示内蒙锂电公司【公司领导】和【实施部】各自发起一张日常费用报销单，通过凭证集成应用生成凭证并传递至U8系统中。 3. 案例内容 3.1 协同组织机构 图1.组织机构图 协同为集团版，集团公司下辖6个子公司（见图1）。子公司下辖若干部门。 3.2 财务账套 图2.财务账套 财务系统（U8）中建立了3个账套（见图2）.其中，内蒙锂电公司账目计入账套【002内蒙锂电】中，内蒙锂电公司领导账目计入账套【003内蒙锂电-领导】中。各账套使用科目及相关辅助项如下。 图3.内蒙锂电使用科目及辅助项 图4.内蒙锂电-领导使用会计科目及辅助项 3.3 凭证集成应用使用效果 3.3.1 系统基础配置 登录凭证集成应用系统后，根据需要，设置凭证集成应用系统使用的账套（见图5）及协同单位对应的入账关系（见图6）。 图5.财务账套设置 图6.协同单位设置 3.3.2 配置凭证生成规则 图5.内蒙锂电（日常费用报销单凭证生成规则） 图6. .内蒙锂电-领导（日常费用报销单凭证生成规则） 3.3.3 数据对照设置 根据财务规则，设置各基础数据的对照关系。如图： 图7.内蒙锂电 部门档案对照关系 图8.内蒙锂电 现金流量项目对照关系 图9.内蒙锂电-领导 部门档案对照关系 图10.内蒙锂电-领导 现金流项目对照关系 3.3.4 获取协同单据 在协同中发起报销单据并通过财务审批。如图： 图11.内蒙锂电-实施部发起日常费用报销单 图12.内蒙锂电-公司领导发起日常费用报销单 在凭证集成应用系统-凭证处理模块中，点击获取最新单据，获得协同中发起并审核通过的单据，以供生成凭证。如图： 图13.在凭证集成应用系统中获取单据 3.3.5 生成凭证 在凭证集成应用系统-凭证处理模块中，选中需要生成凭证的单据，并点击【凭证生成】按钮，系统自动生成凭证供操作人员查看或传递至U8中。如图： 图14.内蒙锂电-实施部 日常费用报销单生成凭证 图15.内蒙锂电-公司领导 日常费用报销单生成凭证 3.3.6 传递凭证 在生成凭证后直接点击传递或在待传递页面选中生成的凭证点击【传递凭证】按钮，可将已生成的凭证传递至对应的财务账套中。财务人员登录财务系统后可以查看生成并传递成功的凭证。如图： 图16.内蒙锂电 凭证传递成功并返回凭证号【0003】 图17.内蒙锂电-领导 凭证传递成功并返回凭证号【0002】 3.3.7 在财务系统中查看生成并传递的凭证 财务操作人员登录财务系统（U8），查看生成并传递成功的凭证。 登录U8之后，点击业务工作-财务会计-总账-凭证-查询凭证，可查看生成并传递成功的凭证并做其他操作。如图： 图18.财务人员登录账套002查看生成并传递的凭证 图19.财务人员登录账套003查看生成并传递的凭证