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南方公司2010年度运营分析报告 一、公司总体经营情况。 [财附3表: 主要经营预算指标完成情况表]  本年，公司面对激烈的市场竞争、粮食价格的不断攀升、国际金融危机的影响、沉重的历史包袱、设备老化、自然人股东退股事件等种种困难，冷静应对，在岭南集团和粮食集团的正确领导下，坚持以邓小平理论和党的十七大精神为指导，解放思想，开拓思路，以科学发展观为统领，紧紧围绕生产经营进行思想政治工作和改革创新工作，在领导班子和全体员工的共同努力下，产销量递增，生产经营上了一个新的台阶。 1、销售方面：主营销售收入44567万元，同比增加11505万元，增幅 为35%。年度预算额为36900万元，完成年度预算120%。销售量和销售收入比去年同期略为增长，总销售量177211吨，销售收入44567万元，其中可食粉销量136765吨，同比增34365吨，增幅33.5％，副产品销售40446吨，同比增616吨，减幅1.5％。 2、生产方面：面粉产量133650吨，同比增加31241吨，增幅为30.5%。其中特精粉产量39843吨、精粉产量84226吨、标粉产量9581吨，同比分别增加10.8%、50.6%、-9.3%。 3、本年总费用合计2634万元，与去年同期的2232万元相比增加402万元，增幅为17.9%。 1）、销售费用1104万元，同比增加2383万元，增幅为27.5%。 2）、管理费用1303万元，同比增加15万元，增幅为1.2%。 3）、财务费用226万元，同比增加147万元，增幅为186%。 4、今年的利润总额剔除去年摊销历年改革费用因素仍增加了5%，这与公司加大市场拓展力度，狠抓经济效益，加强内部控制管理的指导思想是分不开的。主要措施体现在几个方面： 一是树立全员经营理念，加大市场拓展力度。大力拓展省内外市场，加强渠道建设，完善销售网络。 二是坚持市场为导向，以客户为中心的全员营销理念不断拓展市场，提高市场份额。 三是加强内部管理，提高营运效能。完善管理制度，狠抓制度落实。 四是制定了员工绩效工资考核方案及营销考核方案，调动员工的工作积极性。 五是把握市场信息，购进性价比优的小麦，保证了企业的生产和效益。 二、营业收入完成情况及分析。 1、主营业务收入总体情况。 [财附4表: 分类主营业务收入完成情况表]  本年,主营销售收入44567万元，同比增加11505万元，增幅为35%。完成年度预算120%,。其中对内销售收人712万元，占1.6%，对外销售43855万元，占98.4%。 2、主营业务收入结构分析。 [财附5表:近三年分类主营业务收入结构情况表] 本年，销售量和销售收入比去年同期有较大增长，总销售量177211吨，销售收入44567万元，其中可食粉销量136765吨，同比增34365吨，增幅33.5％，副产品销售40446吨，同比增616吨，减幅1.5％。可食粉销量增长影响销售收入增长9833万元。 从产品售价方面分析，今年各产品平均售价同比都有所上升，可食粉均价升190元/吨，升幅8.1％；其中特精粉升124元/吨，升幅3.8％，精粉升192元/吨，升幅7.8％，标粉升218元/吨，升幅11.4％。副产品价升75元/吨，升幅5％。可食粉价格上升影响销售收入增长965万元，副产品价格上升影响销售收入增长944万元。 3、主营业务收入地区分析。 [财附6表: 分地区主营业务收入完成情况表] 从销售区域分析，本年广州地区销额18935万元，同比增幅57％，广东地区（不含广州）销额14494万元，同比增幅16％,外省区销额11137万元，同比增幅30％。广州地区销售增量增幅都是最大，是销售增长的主要来源。 4、主营业务收入渠道分析。 [财附7表: 分销售渠道主营业务收入完成情况表] 从销售渠道分析，本年经销商销额29215万元，占65%，其中广州经销商、省内经销商、外省经销商 各占27%、37%、31%,终端客户销额15352万元，占35%，其中广州终端客户、省内终端客户、外省终端客户各占65%、22%、12%。经销商销额省内比例大，终端客户广州地区销额最大。 5、主营业务收入品牌分析。 [财附8表: 分品牌主营业务收入完成情况表] 本年公司五大系列品牌红牡丹系列销额14392万元，占32 %，白玉兰系列销额14057万元，占31 %，凤冠花系列销额3922万元，占8.8%，葵花系列销额2164万元，占5%。除其他属新增项目，增长较大的是高档的白玉兰系列增40%，其次是中档凤冠花系列增38%。 6、主营业务收入与利润结构分析。 [财附9-1表: 分类业务主营业务收入及利润构成情况表] 7、占公司主营业务收入或利润10%以上业务经营情况。 [财附9-2表: 占主营业务收入或利润10%以上业务经营情况表] 本年公