购销存管理子系统功能介绍.pptVIP

期初库存：维护使用购销存系统之前各仓库的物品实际结存数。 期初收款单：用来维护预先收到客户款项且尚未核销的预收单据。 期初付款单：维护预先支付给供应商的款项。 期初应收/付单：维护软件使用之前发生的尚未收/付款的单据。 商贸版没有提供初始化、结束初始化的功能，期初单据的单据日期应在当前系统启用日期之前。 进货环节业务单据：进货单、采购退货单 进货单是物品验收入库的凭证，采购退货单是将物品退回供应商的凭证。进货单、退货单一经审核则登记库存账并记录对供应商的应付账款，同时按物品的计价方法登记存货成本账。 在实际业务处理过程中，也可以将进货单和采购退货单作为发票看待：如果票货同时到达，在单据中可以直接录入对应的发票号备查。 进/退货单如果现结付款，保存后，自动生成一个或多个现结付款单。 如果是部分现结，保存后，一部分生成现结付款单，审核后其余部分生成供应商的应付账款。 付款结算方式按单据结算，且单据单价计价基准为含税价 进货单－现结－现结付款单 进货单－非现结－应付账款-付款单 进货单功能演示 联查功能、格式、复制 报价：系统自动带出、参照选择及手工录入 无税价、含税价计算 物品选择，可以参照，手工录入编码以及物品条码录入功能 整单折扣功能，整单折扣是否影响报价为零的物品行？ 付款结算方式按单据结算，且单据计价基准为含税价 付款、停止付款、恢复付款功能，受权限及付款结算方式设置的影响。 价格权限及公共查询权限 按供应商结算 业务单据：销货单、销售退货单。 销货单是企业确认销售实现的依据，销货单、销货单一经审核则登记库存账并记录对客户的应收账款，同时按物品的计价方法计算出库成本。 在实际业务处理过程中，也可以将销货单和销售退货单作为发票看待。 如果现结，销货单保存后，自动生成一个或多个现结收款单 如果非现结，销货单审核后，生成客户的应收账款，退货单冲减应收账款。 业务单据：零售单、零售退货单。 业务特点：全部是现结业务。 目前零售只是收集零售数据，保证企业销售数据完整，并且能核算零售的利润，实现对门店及营业员业绩的考核。 零售店需实现的管理问题 实现对物品库存管理－把零售店当成仓库； 实现对销售业绩的考核－把零售店当成部门； 把零售客户设置成一个虚拟客户，方便零售数据录入。 专业独立批发商（含门店及零售业务） 销售业绩统计表(按人员,按部门) 零售单导入演示（介绍Excel导入功能）： 模板的下载 Excel填表注意事项,注意零售单类型 文件的上传、导入 从多角度进行采购数据的统计。 查询采购业务单据的付款情况，只有付款结算方式按单据结算时才可用。 当销货单据物品条件满足促销方案时，销货单据取促销方案中的报价及折扣率。 当销售单物品条件不满足促销方案时,根据销售价取得方式设置取得报价;根据数量折扣设置取得折扣率。 促销方案的制作及在销货单上的应用。注意销售单单据日期的修改对促销方案取值的影响？ 销售价格设置及销货单上的应用。 4.1 参数设置 4.1 参数设置 4.2 业务概述 4.3 业务单据 4.3 业务单据 * 以上是系统的自动取值规则。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 报价：根据参数“单据录入时单价计算基准”的设置确定是含税价还是无税价：以含税价为准时，报价代表含税价；否则报价指无税价。 含税价为准时：含税单价＝报价×折扣率（%）/100（以下简称扣率）；折扣额＝报价金额－金额。 无税价为准时：无税单价＝报价×扣率；折扣额＝报价金额×（1+税率）－金额 报价金额＝报价×数量 税额＝无税金额×税率 无税金额＝无税单价×数量＝金额－税额 金额（指价税合计）＝单价（指含税单价）×数量＝无税金额＋税额 * * * * 报价：根据参数“单据录入时单价计算基准”的设置确定是含税价还是无税价：以含税价为准时，报价代表含税价；否则报价指无税价。 含税价为准时：含税单价＝报价×折扣率（%）/100（以下简称扣率）；折扣额＝报价金额－金额。 无税价为准时：无税单价＝报价×扣率；折扣额＝报价金额×（1+税率）－金额 报价金额＝报价×数量 税额＝无税金额×税率 无税金额＝无税单价×数量＝金额－税额 金额（指价税合计）＝单价（指含税单价）×数量＝无税金额＋税额 * * * * * * * * * * * * 由于目前暂不支持按仓库授权，如果门店较多，暂不建议使用该模式。 * 何种情况需要进行成本调整? 影响存货成本的单据在审核登记存货成本账之后，发生价格调整导致成本需要调整。 因零库存出库或者出库时手工录入成本导致库存成本异常（如结存数量为0但结存金额不为0；结存数量大于0但结存金额小于0）时，需要根据实际情况将成本调整正常。 5.1 业务单据 成本调整单