千亩油茶新技术种植基地项目立项申报材料.doc

第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 广水市东晨菌业科技有限公司现有职工180人，拥有山林开发权1.8万亩。公司现有固定资产351.8万元，流动资产410.38万元，负债总额200万元，所有者权益551.6万元，实收资本301万元。2008年营业收入657万元，净利润85万元，营业利润率12.9%，净资产收益率15.4%，投资报酬率11.3%，资产负债率23.4%。 公司法人代表宗亚飞，现年45岁，大专学历，公司总经理闵东毅。 近年来，该公司根据国家的产业政策及能源战略改变传统的种植模式，利用当代高科技的种植技术，优质的改良品种，先进的管理方法，以农林食品深加工为主导，带动农民增收农业增效。 1.1.2项目建设内容 项目名称： 9000亩油茶新技术种植基地项目 项目建设单位：广水市东晨菌业科技有限公司 建设性质：新建 公司种植地点：广水市武胜关牛脊山林场和蔡河农业开发种植基地 公司深加工厂房建设地点：广水市十里工业园区 建设规模：年可新增茶油籽1800吨，折合茶油400吨。 主要建设内容：优良无性系列油茶品种，建设高产油茶基地9000亩，其中武胜关牛脊山林场6000亩，蔡河农业开发种植基地3000亩。 1.1.3项目建设方案 新建农林食品有限公司占地面积30亩，生产车间6000平方米，生活及办公场地2000平方，实验室500平方，引进先进高效的食品加工设备为种植基地配套加工农林食品。 建设期：2009年3月—2010年3月 公司形成了“公司＋基地＋农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。 1.1.4投资概算及资金来源 投资概算：项目建设总投资5200万元，其中固定资产投资总额4800万元，流动资金400万元。 资金来源：项目申请中央财政补助2500万元，企业自筹资金2700万元。 1.1.5主要经济技术指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1　主要经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 一 方案类 1 产品规模 吨/年 1800 2 建筑面积 平方米 8500 二 项目总投资 万元 5200 1 建设投资 万元 4800 2 流动资金 万元 400 三 财务指标 1 销售收入 万元 2600 达产年 2 净利润 万元 1006.95 经营期平均 3 财务内部收益率 % 20.13 所得税后 4 投资回收期(含建设期) 年 5.71 四 风险评价类 1 盈亏平衡点 % 36.3 达产年 1.1.6可行性研究报告编制单位概况 承担编制项目可行性研究报告的咨询单位是广水市工程咨询公司，公司法人代表吴强。公司资质证书号国家发展和改革委员会工咨丙12120060061，资质等级丙级。 1.2可行性研究报告编制依据 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 湖北省建筑工程概预算指标及有关费用标准 项目建设单位提供的相关资料 《国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》（【2008】208号） 《国家林业局关于发展油茶产业的意见》（林造发【2006】274号） 《油茶栽培技术规程》LY／T1328—2006。 《造林作业设计规程》LY／T1607—2003。 《油茶工程更新改造技术规程》DB／4300B64033?1—89。 《主要造林树种苗木质量分级》DB43／094—2005。 1.3综合评价 1.3.1项目效益 经济效益：生产加工高产油茶盛产期平均每亩可产茶油51公斤，每公斤市场价按55元计算，每亩可创产值2805元，9000亩油茶可实现纯利1458万元，投资利润率30.4%，财务净现值2923万元，内部收益率19.46%，高于基准收益率。 生态效益：可绿化荒山9000亩，有利于恢复植被、水土保持和生态环境，项目品种种植和培育油茶林，有利于提高区域绿化覆盖率，生态效益较好。 社会效益：该项目采用公司+农户的经营模式，一是开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点，二是农民增收，从该项目投产的20年内可增收3.5亿元。三是有利于退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色产业，符合环境保护的产业。四是弥补和增加市场中、高档食用油品种和供应量，改善城乡人民生活。 1.3.2综合评价 本项目通过农林食品深加工带动农民建设高产油茶基地，有利于促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，发展绿色食品，延伸产业链条，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。 该项目符合国家产业发展方向，与省、市发展规划相衔接，项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐