年生产3000万条塑料编织包装袋生产线项目备案申报书.doc

第一章 总论 1.1 概述 1.1.1 项目名称：瓮安县钰盛有限公司年产3000万条塑料编织包装袋生产线项目 1.1.2建设性质：新建 1.1.3建设地点：瓮安县工业园区（瓮安县银盏乡银盏乡村） 1.1.4建设单位：瓮安县钰盛塑料编织袋有限公司(暂定名) 1.1.5 项目负责人：雷国钧 1.2 项目编制依据及研究范围 1.2.1编制依据 （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2）《中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》（黔党发[2010]12号） （3）《黔南州国民经济和社会发展十二五规划纲要》 （4）《瓮安县国民经济和社会发展十二五规划纲要》 （5）《瓮安县工业聚集区发展规划》 （6）建设单位提供的相关资料 1.2.2研究范围 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度的规定，结合项目的实际情况重点对项目背景和建设的必要性、市场需求、工程条件、建设方案与规模、工艺技术、设备方案、公用工程、环境保护、消防安全和节能、项目建设的组织机构和管理模式、进度安排、投资估算与资金筹措方案、项目的财务、风险等进行了综合研究和分析，为项目建设单位和上级决策提供必要依据。 1.3 项目研究概况 1.3.1项目建设的必要性 （1）本项目建设符合国家产业政策要求，符合保护环境和可持续发展要求。 （2）本项目建设是实施工业强县战略的需要。 （3）本项目建设是企业业自身发展的需要。 1.3.2建设规模 本项目拟建设一条塑料编织包装袋生产线，年生产塑料编织包装袋3000万条。 1.3.3建设内容 本项目拟占地面积19.1亩,总建筑面积9310m2,其中：生产厂房4400 m2、原料仓库1800 m2、成品仓库1200 m2、办公楼600m2、职工宿舍1800 m2、食堂200 m2、公共厕所80 m2、配电房60 m2、水泵房30m2、值班室40 m2、道路1000 m2、场地硬化2500 m2、厂区绿化2000 m2、配套建设供配电、供排水工程，及购置年产3000万条塑料编织袋生产设备。 １.3.4产品方案 表1-1 产品方案 序号 产品名称 生产规模（万条） 1 普通塑料编织袋 1000 2 覆膜塑料编织袋 2000 合计 3000 １.3.5产品目标市场 以瓮安县为主要目标市场，辐射福泉、开阳、余庆等县市。 １.3.6建设条件 （１）建设用地情况：本项目选址位于瓮安县银盏乡工业园区，本项目拟用地19.1亩,根据瓮安县工业园区规划，本项目用地符合瓮安县工业园区发展规划。 （２）项目建设配套条件：本项目场址区域交通便利，区位条件好，工程区域施工临时用电、用水有保证。 （3）本项目所需主要原料、辅料均可在国内市场购买，原料供应有保证，所需生产设备技术成熟，供应厂家数量众多，有较大的选择空间。 1.3.7项目实施进度安排 本项目建设期为12个月。 1.3.8项目总投资及资金筹措 本项目总投资3026万元，其中：工程费用2110万元，占项目总投资69.7％，工程建设其他费用357万元，占项目总投资110.80%，预备费150万元，占项目总投资4.96%；流动资金395万元，占项目总投资13.05%。 1.3.9效益评价 项目建成投产后，正常年销售收入2450万元，年销售税金及附加6.2万元(不含增值税)，企业所得税241.67万元，年净利润 725万元，项目财务内部收益率（IRR）税前：23.29%;税后：16.37%，项目财务净现值（IC=10%），税前：1443.03万元；税后：523.06万元。 1.3.10主要经济技术指标 表1-2 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 生产规模 万条 3000 2 产品方案 2.1 塑料编织袋 万条 1000 2.2 复膜塑料编织带 万条 2000 3 年工作日 天 320 4 项目定员 人 140 4.1 生产工人 人 120 4.2 技术及管理人员 人 20 5 公用工程 5.1 用水量 m3/a 1200 工艺用水 5.2 用电量 万KWh/a 102 工艺用电 6 运输量 4424 6.1 运入量 t/a 2483 6.2 运出量 t/a 2041 7 厂区总占地面积 m2 12740 7.1 建筑物面积 m2 9310 7.2 构筑物面积 m2 4500 8 项目总投资 万元 3026 8.1 建设投资 企业自有 万元 2526 银得贷款 万元 500 8.2 建设欺期利息 万元 14 企业自有 8.3 流动资金 万元 395 企业自有 9 年营业收入 万元 2450 正常年份 10 年总成本费用 万元 1580 正常年份