工程项目专项资金管理系统的开发.pdfVIP

维普资讯 城市燃气 2007／12(vo1．394) 2I．]ADMlNlSTRATlON 工程项 目专项资金管理系统的开发 广州市煤气公司(510060) 王 林 1 引言 就能顺利进行 f3)保证工程造价的真实性 1．1专项资金管理简介 对工程项 目专项资金的管理是对整个工程项 目 每个计划项 目要实施都必须会有资金安排 ．计 的全部资金流的管理 ．同时．也是对整个工程项 目的 划项 目的实施即是计划项 目转变为工程项 目，为计 资金使用情况进行监督和控制 这样就可以保证只 划项 目所安排的资金就会产生一连串的资金流动过 有是用在这个工程项 目上的资金才会被记录下来 ． 程 ．直至工程项 目完成并结算 ，资金流动才停止 。为 不是用在这项 目上的资金将不会被记录．避免因别 了保证计划项 目顺利地开工到完成 就必须准备好 处使用的资金算在本工程项 目中来 ．保证工程造价 该计划项 目在实施过程中．有 “足够用”的资金。同 的真实性 时．为了保证这笔资金全部用于这个工程项 目上．规 f4)防止 程项 目的资金被挪用 定这笔资金安排只能用在这个工程项 目上 ．为此我 不对工程项 目的资金进行严格的管理 ．就很容 们把这笔专门用于某个工程项 目上 的资金安排 ．称 易发生工程项 目的资金被挪作他用 ．这在我们每天 为工程项 目专项资金 ．简称专项资金 的新闻中都会经常听到 所以必须对专项资金进行 在本企业中各专业计划在上一年末提出．等到 严格的监控 审批同意后就会 以红头文件的形式下发 ，其标志是 1．2 工程项 目专项资金管理中存在的问题 该工程项 目有 了工程编号 ．自然也就会有 了资金安 在工程项 目专项资金管理系统开发前 ．在本企 排 。 业 中．主要应用了我们 自己用 dBaseII、Foxpro等编 对工程项 目专项资金进行管理的作用有 以下几 写的软件 ．如仓管软件等．但都是纯单机版的。数据 点 ： 都存放在各 自的工作站上．没有实现数据共享 。在统 f11保证工程项 目的资金到位 计汇总数据方面 ．仓库的领料单没有按工程编号汇 古语说 三“军未动．粮草先行”工程项 目没有专 总的功能 ．需要在月底 由专人进行按工程编号汇总 项资金 ．就象打仗的军 队．没有了粮草。那么这个项 各个工程项 目材料费等各种费用的工作。接着 ，仍用 目就肯定不能完成的。是不是有 了资金就没有问题 手工输入汇总出来各个工程项 目各类费用．输入由 呢?不 !军队的粮草也有可能被劫走 。所以我们必须 EXCEL制作的计算表计算本月各专业的专项 资金 保护好工程项 目的粮草——专项资金 。专项资金管 使用情况 ．并打印出月报表来 (用 EXCEL软件)。数 理得好工程项 目就保证了有粮供应。 据 以EXCEL文件 的形式存放在财务科 的工作站 f21保证工程项 目的顺利进行 上 。 工程项 目专项资金是根据对工程建设费用的估 在对数据 的操作方面．当需要修改上几个月的 计和资金安排来确定的．这是工程在各个时期都能 数据时．操作极为不方便 ．因为在修改后还要对修改 顺利进行的资金保证 ．离开了专项资金的管理 ．工程 后的每个月的数据进行一次手工复算修改．工作量 就有可能出现时而有钱开工 ．时而又无钱停工的局 相当大