奉新垃圾可研财务报表.xls

汇总表 自有资金现金流量 现金流量表 Sheet7 流动资金计算表 损益表 资金来源运用表 还本付息表 Sheet4 Sheet6 Sheet5 总成本费用估算表 折旧费估算表 资产负债表 投资和资金筹措表 投资估算表 Sheet3 三通一平 Sheet2 Sheet1 收集系统投资 编号 工程和费用名称 建筑工程 设备 安装工程 第一部分费用 合计 序号 年份 项目 一 二 三 四 五 六 七 八 铺底流动资金: (30%x流动资金) 回收流动资金 流入小计 二 现金流出 销售税金及附加 所得税 流出小计 指标计算 现金流入 建设期 序号 项目 销售税金及附加 三 利润总额 生产期 一 二 其中:用于流动资金 四 二 五 六 税后利润: (四-五) 可供分配利润 借款及还本付息 年初借款本息累计 1.1.1 1.1.2 本年借款 本年应计利息 本年还本付息 1.2.1 本年还本 1.2.2 本年付息 其它资金 资金来源 利润总额 流动资金借款 自有资金(借款外资金) 固定资产余值回收 流动资金回收 资金运用 资产 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 1.1.3 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 其它资产 负债及所有者权益 流动负债 2.1.1 应付帐款 2.1.2 所有者权益 2.3.1 2.3.2 2.3.3 累计未分配利润 主要指标 流动比率(%) 资产负债率(%) 速动比率(%) 实收资本 第二部分费用小计 (一+二)合计 年总成本 流动资产 应收帐款 现金 流动负债 三 回收固定资产余值 最低周转天数 周转次数 应付帐款(成本) 流动资金 九 流动资金投入 五 六 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 八 总处理成本费用 1.1.4 资产小计 九 十 所需流动资金 所得税后净现金流量 所得税后累计净现金流量 财务费用(借款利息) 建设期利息 总经营成本 其中：用于投资 用于流动资金 流动资金运用 其中：建设期利息 投资借款本金偿还 偿还本金资金来源 投产期 合计 供电贴费 小计 2-1-1 2-1-3 1-1 1 原值 1-2 1-3 净额 2 2-1 2-2 2-3 机械设备 合计 折旧年限 折旧费 原值 十一 应付利润 可用于还款的折旧与摊销费 可用于还款的税后利润 固定资产借款(含建设期利息) 所得税(33%) 盈余资金 累计盈余资金 三 还款后盈余资金 建设投资 建设投资 累计盈余资金 长期借款 所得税后净现值 累计所得税后净现值 所得税前净现值 累计所得税后净现值 累计所得税前净现值 总投资 固定资产投资 资金筹措 建设期利息 无形资产 供电贴费 设计前期工作费用(一)x0.5% 联合试车运转费 设备费x1% 第二部分费用小计 工程费用名称 估算价值(万元) 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 竣工图费 设计费x8.0% 预算编制费 设计费x10.0% 原值 摊销费 净额 可计提折旧与摊销的资产 3-1 3-2 3-3 折旧及摊销费 折旧及摊销费 盈余公积金计提(10%) 第二部分费用 外购原材料、燃料 其中： 在产品 产成品 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 短期借款 编号 工程和费用名称 估算价值（万元） 建筑工程 设备 安装工程 其它费用等 小计 一 第一部分费用 二 第二部分费用 2-1-2 (一+二)合计 三 基本预备费(一+二)x8% 四 无形资产及其它资产 征地费用 工程设计费 工程勘察费 弥补以前年度亏损额 应纳所得税额 十二 静态投资合计:(一+二+三) 建设项目投资估算汇总表 序号 项目 污水处理厂工程 污水管网收集系统 项目合计 投资（万元） 占总投资比例 一 第一部分费用 建筑工程 设备购置 安装工程 二 第二部分费用 三 基本预备费 固定资产投资小计 四 建设期借款利息 五 铺底流动资金 总投资 其它费用 基本预备费(一+二)x8% 5 6 动态投资合计: (四+五) 未分配利润 累计提取公积金 污水处理厂无形及其它资产项目表 项目总投资:(六+流动资金) 固定资产总投资: (七＋六) 1-11 11 资产负债表 总成本费用估算表 借款还本付息表 资金来源及运用表 资金来源及运用表 ?挀益表 流动资金估算表 现金流量表 序号 年份 生产期 生产负荷（%） 现金流入 回收流动资金 回收固定资产余值 用于还款的资金 流入小计 现金流出 自有资金 借款本金偿还 借款利息支付 总经营成本 销售税金及附加 所得税 流出小计 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 五 所得税后净现金流量 六 所得税后累计净现金流量 指标计算 折现系数 I= % 所得税后净现值 累计所得税后净现值 所