大成基金专户理财业务研讨.pptVIP

专户理财业务研讨委托投资部 上篇：专户理财简介中篇：销售平台构建下篇：产品库与附件 委托理财业务介绍基金管理公司目前经营范围*公募基金产品*委托资产管理业务养老金委托管理和专户理财两大类业务。专户理财定义：基金管理公司以特定客户为资产委托人，通过非公开形式向资产委托人募集资金或者接受资产委托人的资产委托，由基金公司担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益或者特定目的，管理、运用特定客户资产进行证券投资活动。 运作模式：根据客户风险收益偏好，量身定做投资产品产品起点为：单比不低于5000万元；对多50万（法人100万）投资范围：股票、债券、基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、存款和金融衍生品。管理费：不得低于同类型公募基金管理费率的60％业绩报酬：比例不得高于所管理资产净收益的20％。 法律依据、同业现状*07年11月31日，颁布《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，并于 次年开始实施。*08年3月24日，《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《特定资产管理合同内容与格式指引》为基金公司开闸专户业务扫平障碍，进入实质操作阶段。*08年3月25日,交银施罗德与上海某名企签订专户合同。 *08年4月11日，易方达管理下业内首只专户产品正式运作。 *09年2月10日，《关于基金管理公司开展特定多