酒店管理财务 酒店财务部总仓管理制度2015(叶予舜).pdfVIP

酒店管理财务 酒店财务部总仓管理制度 总仓管理制度 (一)酒店总仓的分类：干货仓、综合仓，下设客房部和工程部两个二级仓库，维 修材料全部存放在工程部的二级仓库。综合仓按客房一次性用品、办公用品、 印刷品、PA 清洁用品、洗衣房洗衣用品、其他非经营用物品等分门别类、分 块管理。 (二)物品的验收： 1. 仓管员对采购员购回的物品，无论大小、多少都必须进行验收。并做到： 01) 发票于事物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收； 02) 对购进的物品已损坏的不验收； 03) 对购进的食品原材料、油味料，不鲜不收，味道不正不受； 04) 发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际数量验 收。 2. 验收后，要根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数 量和金额填写验收单一式四份，其中一份留仓库记账，一份交成本会计 记账，一份交采购员报销，一份留申购部门备查。 (三)入库存放： 1. 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进总仓管理； 2. 凡进总仓的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的 位置存放。堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品必须要用层 1 叶予舜 二〇一五年一月十九日星期一 架平放； 3. 凡库存物品，要逐项建立《实物卡》，物品进库时在卡片上按数加，物品 出库时在卡片上按数减，并结出余数。卡片应该固定在物品存放正前方 的中间显眼处。 (四)保管与抽查： 1. 对库存物资要认真看管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉变，将物资 的损耗率降低的最小； 2. 抽查： 01) 仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片 是否相符，若不相符适应及时查对； 02) 成本会计或有关人员也要经常对总仓和各二级仓库物资进行抽查， 检查是否帐物相符、帐卡相符、帐帐相符。 (五)所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门，但必须经 总仓人员验收后，同时办理入、出库手续。 (六)工程用维修材料由工程部申购，经过总仓人员验收后，交工程部二级库入库 管理，工程人员到二级库申请领用，月底成本会计会同有关人员进行盘查。 (七)干货、调料、客房一次性用品、办公用品、印刷品、PA 清洁用品、洗衣房洗 衣用品等物品由总仓根据部门使用情况，制定最佳库存量和采购周期，定期 定量进行补仓。使用部门根据需要，填制《领货单》，报部门负责人和财务部 经理审批后，即可领用。 (八)其他非经营用物品的采购和领用，都必须经过总经理批准。 (九)各部门的领货人员必须指定专人负责，便于沟通。领货员要先填好领货单（含 2 叶予舜 二〇一五年一月十九日星期一 日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途），领货单一式三份，领 用部门一份，凭单领货；总仓一份，凭单发货 ；成本会计一份，凭单记账。 (十)发货时，仓管员要注意先进的货物先发。 (十一) 仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终大盘点。盘点 期间停止发货。盘点结果列明细表报财务部和总经理审核。 (十二) 总仓必须建立档案制度，仓库档案有收货单、领货单和实物卡等。 3 叶予舜 二〇一五年一月十九日星期一