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华泰联合证券有限责任公司 2011 年度财务报表的审计报告 天健正信审 （2012）JR 字第150003 号 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 A scenda Certified Public Accountants A scenda Certified Public Accountants 目录 一、审计报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 二、已审财务报表 1、资产负债表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1-2 2、利润表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 3、现金流量表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 4、所有者权益变动表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5-6 三、财务报表附注 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7-47 华泰联合证券有限责任公司2011 年度财务报表 资产负债表 2011 年12 月31 日 编制单位：华泰联合证券有限责任公司 金额单位:人民币元 资产 附注 年末余额 年初余额 资产： 货币资金 五 （一） 2,891,553,680.90 14,562,624,950.91 其中：客户资金存款 — 12,486,952,504.60 结算备付金 五（二） 61,726,322.53 4,743,674,428.21 其中：客户备付金 — 4,423,705,966.49 拆出资金 — — 交易性金融资产 五（三） 2,395,083,434.33 1,817,205,674.89 衍生金融资产 — — 买入返售金融资产 五（四） 982,503,612.47 251,210,172.60 应收利息 954,767.02 160,157.38 存出保证金 五（五） 4,960,180.00 349,935,431.70 可供出售金融资产 五（六） 52,744,190.08 59,427,257.47 持有至到