易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdfVIP

易方达增强回报债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 易方达增强回报债券型证券投资基金易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金易方达增强回报债券型证券投资基金 年第年第 33 季度报告季度报告 年第年第 33 季度报告季度报告 年年 99 月月 3030 日日 年年 99 月月 3030 日日 基金管理人基金管理人：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期送出日期： ： 二二〇〇〇〇九年十月二十七日九年十月二十七日 报告报告送出日期送出日期：： 二二〇〇〇〇九年十月二十七日九年十月二十七日 第 1 页 共 13 页 易方达增强回报债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 基金简称 易方达增强回报债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月19 日 报告期末基金份额总额 845,273,985.71份 通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造 投资目标 较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳 健增值。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非 信用类固定收益品种 （国债、央行票据等）、信用 类固定收益品种 （含可转换债券）、新股 （含增发） 申购及套利性股票投资之间的配置：1）基于对利 率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收 益品种的投资收益和风险；2 ）对宏观经济、行业 投资策略 前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定 收益市场信用利差的影响；3 ）基