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长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新） 长城久恒平衡型证券投资基金 招 募 说 明 书（更新） 2008年第1号 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○○八年六月 1 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新） 长城久恒平衡型证券投资基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]97号文件 “关于同意长城久恒平衡型证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2003年10月 31日正式生效。 重要提示 （一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； （二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书； （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）本招募说明书所载内容截止日为2008年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为 2008年3月31日（财务数据未经审计）。 （五）本招募说明书更新部分已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。 2 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 4 二、释义 4 三、基金管理人 7 四、基金托管人 15 五、相关服务机构 18 六、基金的募集与基金合同的生效 27 七、基金的申购与赎回 27 八、基金的投资管理 32 九、基金的业绩 37 十、基金的财产 37 十一、基金资产估值 38 十二、基金的收益分配 42 十三、基金的费用与税收 43 十四、基金的会计与审计 47 十五、基金的信息披露 48 十六、风险揭示 53 十七、基金的终止与清算 54 十八、基金合同的内容摘要 56 十九、基金托管协议的内容摘要 66 二十、对基金份额持有人的服务 72 二十一、其他应披露的事项 72 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 75 二十三、备查文件 75 3 长城