资金预算上报模板（电子版报北京成本部）.xlsVIP

资金预算上报模板（月度） 资金预算上报模板（年度） 代 码 名 称 一、销售收入资金 房地产等的销售、租金等收入 土地销售收入 开发土地转让收益 房屋销售收入 501.02.01 居民住宅销售 501.02.02 办公用房销售 商业用房销售 车库车位 有产权车库车位销售 501.02.99 其他 上述未涵盖事项 租赁收入 房产租赁、车位库租赁、无产权长租 二、融资 通过金融机构、企业、集团内部融资 金融机构贷款 通过金融机构融资 集团内借款 集团内部拆借资金 其他企业借款 金融机构、集团内部融资以外途径拆借资金 三、代收款项 其他来源的资金流入 契税 代收业主房产交易契税 公共维修基金 代收业主房产公共维修基金 有线电视端口费 代收业主房产有线电视端口费 代扣个人所得税 209.10 产权代办费 产权证制图费 四、其他收入 市政接口费 收其他单位使用开发商建设的市政设施费 土地出让金返还 政策性土地出让金返还 利息收入 存款利息、信托放款、其他利息收入 税金返还 地方性税收返还 各项补贴款 各项政策补贴（供暖补贴、政府奖励等） 一、开发成本 土地开发成本 政府地价 政府收益 401.01.01.01.01 土地出让金 四源费 土地溢价 401.01.01.99 评估费 拆迁管理费 拆迁补偿费 拆迁服务费 房屋拆除费 开发前期准备费 勘察测量检测费 测绘费 钉桩放线 竣工测量检测费 401.02.01.01.06.01 401.02.01.01.06.02 401.02.01.01.06.03 401.02.01.01.06.04 401.02.01.01.06.05 放射性检测 沉降观测 燃气费 自来水费 雨污费 电力费 401.02.01.01.06.99 401.02.01.01.08 面积测绘费 401.02.01.01.99 概念设计费 方案设计费 施工图设计费 设计保险费 401.02.02.01.01 401.02.02.01.02 图纸审查费 排盐费 配套设施异地建设费 质量监督费 劳务保险费 工程款支付保函 招投标代理服务费 地震评估费 土质安全性检测费 占绿、掘路、恢复费用 401.02.02.02.99 垃圾、渣土外运 公共设施配迁费 迁坟费 临时围墙 401.02.05 咨询费 审图费 401.02.99 主体建筑工程费 地基处理 地基基础检测费 一次结构 找平、抹灰、刮腻子 公共部位精装修 大堂及单元入口 楼梯间及环廊 401.03.04.04.99 401.03.04.05.01 401.03.04.05.02 401.03.04.06.99 单体楼标识系统 保洁箱 户内装修 厨房工程 主体安装工程费 安装工程 给排水工程 401.04.01.01.01 给排水设备 给排水管线安装 401.04.01.02 供暖工程 401.04.01.02.01 供暖设备 401.04.01.02.02 供暖管线安装 401.04.01.03 401.04.01.03.01 燃气设备 401.04.01.03.02 燃气管线安装 401.04.01.04 电气设备 电气管线安装 401.04.01.05 中水设备 中水管线安装 401.04.01.06 纯净水设备 纯净水管线安装 消防设备 消防管线安装 401.04.01.08 电梯设备及安装 人防设备及安装 通风空调工程 401.04.01.11 弱电工程 401.04.01.11.01 安防、门禁、对讲设备及安装 电话系统及安装 楼宇自控 综合布线 背景音乐 闭路监控 401.04.01.11.99 其他工程 大市政设施费 热力系统工程费 401.05.02.01 换热站土建工程 换热站设备及安装工程 电气及高低压设备、管线及安装工程费 开闭站、配电室、变压器工程 小市政设施费 401.06.01.01 自来水工程费 中水工程费 纯净水工程 雨、污、废工程费 热水工程费 小市政热力工程费 室外热力工程费 锅炉房工程 401.06.02.02.01 土建工程 锅炉主体 辅机设备 室外燃气外线工程费 室外消防工程费 高基配电室土建工程费 高低压管线工程 低基配电室土建工程费 低基配电室电气、高低压设备及工程费 道路工程 园林环境工程费 配套设施费 泵房土建及安装 泳池土建及安装 电信模块局 物业管理用房 社区医疗站 再生资源回收站 开发间接费 职工薪金、保险及福利 奖金 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 401.09.02 劳动保护费 午餐费 401.09.06.01 IP电话费 401.09.07 401.09.08.01 办公用品 维修费 耗材 401.09.09 会议费 401.09.12.01 油料费 保养费 修