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现金管理—操 作用户手册  本源码下载地址：/ 目 录 第一章 系统概述3  1.1  系统功能概述3  1.2  名称术语3  第二章 业务处理5  2.1  收款单、退款单录入及维护5  2.2  付款单、付款退款单录入及维护5  2.3  现金日记账6  2.4  现金盘点10  2.5  银行存款日记账12  2.6  银行对账单12  2.7  银行存款对账17  2.8  进口信用证的录入及管理20  2.9  出口信用证的录入及管理24  2.11  定期存款31  2.12  存款利息计算35  2.14  贷款还款处理40  2.15  银行存款汇总表43  2.16  银行存款明细表44  2.17  银行贷款汇总表45  2.18  银行贷款明细表46