公司费用报销管理制度定稿.docVIP

公司费用报销管理制度 1 总则 1.1 目的 为了加强对销售及服务人员的费用管理，确保市场人员更好地开展工作，有效节约成本，特制订本制度。 1.2 适用范围 本制度适用销售及服务部门。 1.3 责任 1.3.1 财务部负责本制度的制定、实施、修改、废止之起草工作。 1.3.2 总经理负责本制度的制定、实施、修改、废止之核准工作。 2费用报销管理制度 2.1出差管理 2.1服务部员工因公出差，必须填写《xx服务工作单》，经部门经理审批后方可出差。 2.2服务部员工出差结束三日内必须完成派工单及定检报告的填写部分。 2.2差旅费 2.2.1差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定的任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 2.2.2员工出差使用交通工具为火车、汽车、单位派车，详细规定请参照《出差管理制度》中第2.3.1 条：往返交通工具所述。 2.2.3违反规定使用交通工具，超出规定部分由个人支付。 2.2.4市场交通工具应使用公交车，如因特殊情况乘出租车，要经部门经理同意，但需在票据上标注起始地点和原因。 2.2.5员工出差时间按往返车票日期以整天24小时计算，销售人员出差补助外埠每人每天80元，其中：住宿费30元、市内短途交通费10元、餐费共40元；公司提供车辆，没有市内短途交通补助，回哈市期间没有出差补助。 2.2.6每月通讯实报，销