通裕重工：关于使用自有资金成立全资铸造子公司之可行性研究报告.pdfVIP

通裕重工股份有限公司 关于使用自有资金成立全资铸造子公司 之 可行性研究报告 二〇一四年一月 目 录 第一节 项目背景 第二节 项目概况 第三节 项目建设的可行性与必要性 第四节 效益分析 第五节 风险分析 第六节 报告结论 1 第一节 项目背景 通裕重工股份有限公司 （以下简称“通裕重工”）是国内新兴的重大装备核 心部件研发制造企业，长期从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售，已经形成 集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、大型成套设备设计制造于一体的完整产业 链，形成了较强的产业优势，成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发 制造基地。2011 年3 月8 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。上 市后，公司资本实力大为增强，不但获得了未来发展所急需的资金，而且借助资 本市场平台，公司进入到了一个全新的发展阶段。 2011 年成功上市后，借助资本市场平台，公司逐步实施对外并购重组战略。 2011 年底收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司，迈出对外兼并重组 坚实的第一步。为进一步实现业务快速扩张，提升公司整体竞争力，2012 年4 月，公司又兼并了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限 公司，建立了常州产业基地。2012 年 6 月，公司成立了禹城通裕矿业投资有限 公司，涉足矿业投资领域，进一步拓展了公司的产业链条。2012 年 9 月，公司 成立了山东信商物资有限公司，提高了应对原材料价格波动给公司带来风险的能 力。2013 年1 月，公司设立了青岛宝鉴科技工程有限公司，为公司研发生产海 洋工程、石化、新能源等高端大型成套设备创造了关键条件。2013 年3 月，公 司设立了贵州宝丰新能源开发有限公司，提高公司在可燃气体发电行业的影响力 并提升公司的绿色能源品牌建设。2013 年7 月，公司根据发展战略规划及市场 发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，收购了济南市冶金科学研 究所有限责任公司。 2012 年5 月，我公司树脂砂铸造生产线建成投产，该生产线采用国内先进 水平的树脂砂造型、制芯生产工艺技术，可一次性提供200 吨铁水。树脂砂铸造 生产线建成投产以来，公司加大高端铸件产品的研发投入，先后开发出了风电轮 2 毂、大型内燃机机体、大型冶金铸造模具等新产品，通过小批量试产及投放市场， 获得了用户的认可，目前已具备了大规模批量化生产的技术及生产条件。设立全 资铸造子公司正是在上述背景下提出的。 第二节 项目概况 （一）投资主体 名称：通裕重工股份有限公司 注册资本：9 亿元人民币 注册地址：山东省禹城市高新技术产业开发区 经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标 准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须凭 许可经营）。 （二）拟设立公司 公司名称：禹城宝利铸造有限公司 注册资本：13,500 万元人民币 注册地址：山东省禹城市高新技术开发区 经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁 件的生产、销售 （以国家工商行政管理部门核定为准） （三）设立模式 由公司以自有资金进行出资，该子公司成立后，以现金方式购买公司现有全 部铸铁件生产设备，原辅材料等实物资产，同时租用公司部分土地、厂房。 3 第三节 项目建设的可行性与必要性 （一）项目建设的可行性 1、树脂砂铸造生产线的建成投产 我公司使用自有资金投资建设的树脂砂铸造生产线于 2010 年 5 月开工， 2012 年 5 月